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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 468.00 | 42 763.00 | 705.00 | 43 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 24 053.00 | 1 682.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 812.00 | 81 442.00 | 2 369.00 | 83 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 277.00 | 162 687.00 | 86 590.00 | 249 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 188.00 | 46 915.00 | 200 273.00 | 247 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
CF Disponibilités | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 598.00 | 48 760.00 | 768 837.00 | 817 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066.00 | 211 448.00 | 855 428.00 | 1 066.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 390 376.00 | 362 314.00 | | 390 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 957.00 | 28 061.00 | | 30 957.00 |
DL TOTAL (I) | 501 959.00 | 471 001.00 | | 501 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 145.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 853.00 | 5 157.00 | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 503.00 | 176 091.00 | | 270 503.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 9 734.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 468.00 | 252 324.00 | | 353 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 428.00 | 723 326.00 | | 855 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 172.00 | 837.00 | 675 009.00 | 674 172.00 |
FG Production vendue services | -4 271.00 | | -4 271.00 | -4 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 901.00 | 837.00 | 670 738.00 | 669 901.00 |
FM Production stockée | | | 27 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 151.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 151.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 365.00 | -151.00 | | -6 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 3 825.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 788.00 | 842 631.00 | | 717 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 831.00 | 814 570.00 | | 686 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 957.00 | 28 061.00 | | 30 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 234.00 | | 4 599.00 | 246 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 249 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 43 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 888.00 | | 3 136.00 | 41 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 466.00 | | 1 082.00 | 108 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 452.00 | | 381.00 | 81 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 821.00 | 14 422.00 | 1 555.00 | 149 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 774.00 | 2 545.00 | 1 555.00 | 41 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 619.00 | 11 877.00 | | 93 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 919.00 | 46 915.00 | 11 919.00 | 11 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | 48 761.00 | 13 043.00 | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 48 761.00 | 13 043.00 | 13 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 915.00 | 13 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 504.00 | 270 504.00 | | 270 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 199 775.00 | | | 199 775.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VC Groupe et associés | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 704.00 | | | 173 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 929.00 | 427 698.00 | 13 231.00 | 440 929.00 |
VW T.V.A. | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 615.00 | 346 615.00 | | 346 615.00 |