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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 812.00 | 83 145.00 | 666.00 | 83 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 434.00 | 166 778.00 | 82 656.00 | 249 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 392.00 | 17 857.00 | 216 535.00 | 234 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
BZ Autres créances | 107 535.00 | 1 845.00 | 105 690.00 | 107 535.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 985.00 | 19 703.00 | 657 281.00 | 676 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 419.00 | 186 481.00 | 739 938.00 | 926 419.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 421 333.00 | 390 376.00 | | 421 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 085.00 | 30 957.00 | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 513 044.00 | 501 959.00 | | 513 044.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 183.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 6 853.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 167.00 | 270 503.00 | | 157 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | 65 838.00 | | 39 307.00 |
EA Autres dettes | 16 746.00 | 10 089.00 | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 893.00 | 353 468.00 | | 216 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 938.00 | 855 428.00 | | 739 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 242.00 | 1 877.00 | 523 119.00 | 521 242.00 |
FG Production vendue services | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 973.00 | 1 877.00 | 542 851.00 | 540 973.00 |
FM Production stockée | | | -12 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 4 456.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 604.00 | 717 788.00 | | 592 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 518.00 | 686 831.00 | | 581 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 085.00 | 30 957.00 | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 278.00 | | 157.00 | 249 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 833.00 | | 157.00 | 81 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 688.00 | 4 091.00 | | 162 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 763.00 | 706.00 | | 42 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 496.00 | 3 385.00 | | 105 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 915.00 | 17 858.00 | 46 915.00 | 46 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 761.00 | 17 858.00 | 46 915.00 | 48 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 761.00 | 27 858.00 | 46 915.00 | 48 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 858.00 | 46 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 168.00 | 157 168.00 | | 157 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 195 121.00 | | | 195 121.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 226.00 | 315 838.00 | 13 388.00 | 329 226.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |