| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 560.00 | 40 914.00 | 1 646.00 | 42 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 812.00 | 83 461.00 | 350.00 | 83 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 667.00 | 164 539.00 | 84 127.00 | 248 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 872.00 | 5 832.00 | 185 040.00 | 190 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 829.00 | 3 781.00 | 209 048.00 | 212 829.00 |
BZ Autres créances | 68 134.00 | 1 845.00 | 66 289.00 | 68 134.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 449.00 | 11 458.00 | 577 990.00 | 589 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 116.00 | 175 998.00 | 662 117.00 | 838 116.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 432 419.00 | 421 333.00 | | 432 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 993.00 | 11 085.00 | | -89 993.00 |
DL TOTAL (I) | 423 051.00 | 513 044.00 | | 423 051.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 106.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 710.00 | 157 167.00 | | 146 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 664.00 | 39 307.00 | | 46 664.00 |
EA Autres dettes | 22 025.00 | 16 746.00 | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 066.00 | 216 893.00 | | 219 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 117.00 | 739 938.00 | | 662 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 983.00 | 752.00 | 442 735.00 | 441 983.00 |
FG Production vendue services | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 222.00 | 752.00 | 466 975.00 | 466 222.00 |
FM Production stockée | | | -43 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 440.00 | 592 604.00 | | 448 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 434.00 | 581 518.00 | | 538 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 993.00 | 11 085.00 | | -89 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 435.00 | | 2 368.00 | 249 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 248 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 136.00 | 42 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 469.00 | | 2 228.00 | 43 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 990.00 | | 140.00 | 81 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 778.00 | 898.00 | 3 136.00 | 166 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 469.00 | 582.00 | 3 136.00 | 43 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 881.00 | 316.00 | | 108 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 858.00 | 5 832.00 | 17 858.00 | 17 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 781.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 703.00 | 9 613.00 | 17 858.00 | 19 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 703.00 | 19 613.00 | 17 858.00 | 29 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 613.00 | 17 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 710.00 | 146 710.00 | | 146 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VC Groupe et associés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 419.00 | 292 915.00 | 17 504.00 | 310 419.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 502.00 | 215 502.00 | | 215 502.00 |