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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 136 267.00 | 122 359.00 | 13 908.00 | 136 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 298.00 | 48 723.00 | 3 575.00 | 52 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 892.00 | 61 606.00 | 6 286.00 | 67 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 721.00 | 235 087.00 | 183 634.00 | 418 721.00 |
BT Marchandises | 353 871.00 | | 353 871.00 | 353 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 003.00 | 569.00 | 150 434.00 | 151 003.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 142 238.00 | | 142 238.00 | 142 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 670.00 | 569.00 | 873 101.00 | 873 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 391.00 | 235 656.00 | 1 056 735.00 | 1 292 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
DL TOTAL (I) | 790 192.00 | | | 790 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 735.00 | | | 1 056 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 215.00 | | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 |
FG Production vendue services | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 008.00 | | 1 774 008.00 | 1 774 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 420.00 | | | 1 784 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 333.00 | | | 1 611 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 221.00 | | 2 500.00 | 416 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 957.00 | | 2 500.00 | 253 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 401.00 | 6 686.00 | | 228 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 001.00 | 6 686.00 | | 226 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 976.00 | 157 561.00 | 7 416.00 | 164 976.00 |
VW T.V.A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 543.00 | 266 543.00 | | 266 543.00 |