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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 144 048.00 | 135 435.00 | 8 613.00 | 144 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 506.00 | 53 917.00 | 589.00 | 54 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 752.00 | 61 285.00 | 27 467.00 | 88 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 694.00 | 253 037.00 | 196 657.00 | 449 694.00 |
BT Marchandises | 520 870.00 | | 520 870.00 | 520 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 451.00 | | 336 451.00 | 336 451.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 498 108.00 | | 498 108.00 | 498 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 417.00 | | 1 358 417.00 | 1 358 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 111.00 | 253 037.00 | 1 555 074.00 | 1 808 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 920.00 | | | 557 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 156.00 | | | 1 178 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 918.00 | | | 376 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 074.00 | | | 1 555 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 312.00 | | | 365 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 115.00 | | 19 743.00 | 443 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 164.00 | 449 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 164.00 | 287 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 730.00 | | 19 740.00 | 280 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | 3.00 | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 667.00 | 6 534.00 | 13 164.00 | 259 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 267.00 | 6 534.00 | 13 164.00 | 257 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 537.00 | 11 931.00 | 11 606.00 | 23 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 174.00 | 202 174.00 | | 202 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 968.00 | 337 968.00 | | 337 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 979.00 | 339 439.00 | 7 539.00 | 346 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 918.00 | 365 312.00 | 11 606.00 | 376 918.00 |