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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 144 048.00 | 133 822.00 | 10 226.00 | 144 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 506.00 | 53 476.00 | 1 031.00 | 54 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 175.00 | 69 970.00 | 12 206.00 | 82 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 115.00 | 259 667.00 | 183 448.00 | 443 115.00 |
BT Marchandises | 502 204.00 | | 502 204.00 | 502 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 578.00 | | 183 578.00 | 183 578.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 233 129.00 | | 233 129.00 | 233 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 727.00 | | 921 727.00 | 921 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 842.00 | 259 667.00 | 1 105 175.00 | 1 364 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 720.00 | | | 277 720.00 |
DL TOTAL (I) | 897 236.00 | | | 897 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 939.00 | | | 207 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 175.00 | | | 1 105 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 112.00 | | 3.00 | 443 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 730.00 | | | 280 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 3.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 479.00 | 8 188.00 | | 251 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 079.00 | 8 188.00 | | 249 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 183 578.00 | 183 578.00 | | 183 578.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 752.00 | 7 727.00 | 6 025.00 | 13 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 931.00 | 186 395.00 | 7 536.00 | 193 931.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 939.00 | 201 914.00 | 6 025.00 | 207 939.00 |