| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 436.00 | 513.00 | 12 923.00 | 13 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 721.00 | 457 672.00 | 231 049.00 | 688 721.00 |
AH Fonds commercial | 889 046.00 | | 889 046.00 | 889 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
AN Terrains | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
AP Constructions | 320 996.00 | 262 909.00 | 58 087.00 | 320 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 163.00 | 157 609.00 | 49 554.00 | 207 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 194.00 | 522 386.00 | 189 808.00 | 712 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 591.00 | 1 401 088.00 | 1 471 504.00 | 2 872 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 2 193 615.00 | 24 327.00 | 2 169 288.00 | 2 193 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
BZ Autres créances | 253 292.00 | | 253 292.00 | 253 292.00 |
CF Disponibilités | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 952.00 | 24 327.00 | 2 726 625.00 | 2 750 952.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 954.00 | 1 425 415.00 | 4 242 540.00 | 5 667 954.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 300.00 | 135 250.00 | | 170 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 461.00 | 127 196.00 | | 686 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 1 035 593.00 | 1 434 181.00 | | 1 035 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 946.00 | -398 588.00 | | -133 946.00 |
DK Provisions réglementées | 20 533.00 | 12 619.00 | | 20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 466.00 | 1 324 183.00 | | 1 792 466.00 |
DP Provisions pour risques | 20 131.00 | 79 210.00 | | 20 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 131.00 | 79 210.00 | | 20 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 272 683.00 | | | 272 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 342.00 | 733 172.00 | | 923 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 668 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 937.00 | 975 798.00 | | 918 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 559.00 | 354 715.00 | | 301 559.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 7 967.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 942.00 | 2 739 652.00 | | 2 429 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 540.00 | 4 143 044.00 | | 4 242 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 546 897.00 | 476 662.00 | 8 023 560.00 | 7 546 897.00 |
FG Production vendue services | 210 791.00 | 72 457.00 | 283 248.00 | 210 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 757 688.00 | 549 120.00 | 8 306 808.00 | 7 757 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 524 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 079.00 | 50 000.00 | | 11 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 108.00 | 50 044.00 | | 11 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 669.00 | 143 559.00 | | 71 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 914.00 | 18 993.00 | | 7 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 584.00 | 162 552.00 | | 79 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 476.00 | -112 509.00 | | -68 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 353.00 | 8 432 884.00 | | 8 522 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656 299.00 | 8 831 472.00 | | 8 656 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 946.00 | -398 588.00 | | -133 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 768.00 | | 264 630.00 | 2 634 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 800.00 | 7.00 | 2 872 591.00 | 26 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | 1 583 202.00 | 26 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 703.00 | | 201 299.00 | 1 408 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 655.00 | | 49 083.00 | 1 199 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | 812.00 | 26 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 368.00 | 185 720.00 | | 1 215 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 480.00 | 85 192.00 | | 372 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 888.00 | 100 015.00 | | 842 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 619.00 | 128 306.00 | 120 392.00 | 12 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 210.00 | | 59 079.00 | 79 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 453.00 | | 37 126.00 | 61 453.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 630.00 | 1 500 000.00 | 1 538 303.00 | 62 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 459.00 | 1 628 306.00 | 1 717 773.00 | 154 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 914.00 | 11 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 272 683.00 | | 272 683.00 | 272 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 937.00 | 918 937.00 | | 918 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
UX Autres créances clients | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
VB T. V. A. | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 424.00 | 539 424.00 | | 539 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 918.00 | 144 530.00 | 239 388.00 | 383 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 605.00 | | | 170 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
VP Divers | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 118.00 | 509 457.00 | 26 661.00 | 536 118.00 |
VW T.V.A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 942.00 | 1 917 871.00 | 512 071.00 | 2 429 942.00 |