| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 3 017.00 | 7 183.00 | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 136.00 | 575 220.00 | 139 916.00 | 715 136.00 |
AH Fonds commercial | 766 376.00 | | 766 376.00 | 766 376.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 56 615.00 | 55 501.00 | 1 114.00 | 56 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 314.00 | 184 161.00 | 37 153.00 | 221 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 790.00 | 472 330.00 | 226 460.00 | 698 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 015.00 | 1 290 228.00 | 1 843 787.00 | 3 134 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 515 970.00 | 19 273.00 | 2 496 697.00 | 2 515 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 161.00 | 3 540.00 | 196 621.00 | 200 161.00 |
BZ Autres créances | 379 478.00 | | 379 478.00 | 379 478.00 |
CF Disponibilités | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 487.00 | 22 813.00 | 3 290 674.00 | 3 313 487.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 502.00 | 1 313 042.00 | 5 134 461.00 | 6 447 502.00 |
CU Autres participations | 617 844.00 | | 617 844.00 | 617 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 500.00 | 170 300.00 | | 289 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 262.00 | 686 461.00 | | 1 267 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 901 647.00 | 1 035 593.00 | | 901 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 929.00 | -133 946.00 | | -317 929.00 |
DK Provisions réglementées | 2 950.00 | 20 533.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 955.00 | 1 792 466.00 | | 2 156 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 144.00 | 272 683.00 | | 2 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 013.00 | 923 342.00 | | 867 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 046.00 | 918 937.00 | | 1 301 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 802.00 | 301 559.00 | | 441 802.00 |
EA Autres dettes | 345 370.00 | 13 421.00 | | 345 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 375.00 | 2 429 942.00 | | 2 957 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 461.00 | 4 242 540.00 | | 5 134 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500 207.00 | 677 244.00 | 10 177 452.00 | 9 500 207.00 |
FG Production vendue services | 496 916.00 | 89 709.00 | 586 625.00 | 496 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 124.00 | 766 953.00 | 10 764 076.00 | 9 997 124.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 862 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 359 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 284.00 | | | 265 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 553.00 | 11 079.00 | | 20 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 882.00 | 11 108.00 | | 285 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 71 669.00 | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 773.00 | | | 249 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | 7 914.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 420.00 | 79 584.00 | | 255 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 463.00 | -68 476.00 | | 30 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 173 664.00 | 8 522 353.00 | | 11 173 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491 592.00 | 8 656 299.00 | | 11 491 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 929.00 | -133 946.00 | | -317 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 591.00 | | 252 917.00 | 2 872 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600 348.00 | 348.00 | 665 584.00 | -600 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -600 348.00 | 591 841.00 | 3 134 015.00 | -600 348.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 236.00 | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 670.00 | 1 481 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 586.00 | 976 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 202.00 | | 20 980.00 | 1 583 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 738.00 | | 193 568.00 | 1 248 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | 38 369.00 | 27 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 088.00 | 230 861.00 | 341 720.00 | 1 401 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | 2 654.00 | 150.00 | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 672.00 | 117 548.00 | | 457 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 903.00 | 110 659.00 | 341 569.00 | 942 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 533.00 | 2 970.00 | 20 533.00 | 20 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 327.00 | 19 273.00 | 24 327.00 | 24 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 327.00 | 22 813.00 | 24 327.00 | 24 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 991.00 | 25 783.00 | 44 860.00 | 64 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 813.00 | 24 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 970.00 | 20 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 046.00 | 301 046.00 | | 301 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 561.00 | 117 561.00 | | 117 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 370.00 | 345 370.00 | | 345 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
UX Autres créances clients | 194 365.00 | 194 365.00 | | 194 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 637.00 | 263 637.00 | | 263 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 377.00 | 100 232.00 | 495 671.00 | 603 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 974.00 | 192 974.00 | | 192 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 909.00 | 692 189.00 | 47 720.00 | 739 909.00 |
VW T.V.A. | 160 931.00 | 160 931.00 | | 160 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 375.00 | 2 454 231.00 | 495 671.00 | 2 957 375.00 |