| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 136.00 | 715 136.00 | | 715 136.00 |
AH Fonds commercial | 766 376.00 | 172 542.00 | 593 834.00 | 766 376.00 |
AP Constructions | 62 832.00 | 61 096.00 | 1 736.00 | 62 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 890.00 | 236 665.00 | 47 225.00 | 283 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 619.00 | 705 134.00 | 47 485.00 | 752 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 606.00 | 1 900 773.00 | 729 833.00 | 2 630 606.00 |
BT Marchandises | 1 310 837.00 | 13 170.00 | 1 297 666.00 | 1 310 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 254.00 | 62 088.00 | 832 166.00 | 894 254.00 |
BZ Autres créances | 345 077.00 | | 345 077.00 | 345 077.00 |
CF Disponibilités | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 609.00 | 75 258.00 | 2 660 350.00 | 2 735 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 214.00 | 1 976 031.00 | 3 390 183.00 | 5 366 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 262.00 | 1 267 262.00 | | 1 267 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 564.00 | -649 538.00 | | -1 241 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 664.00 | -592 026.00 | | -183 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 059.00 | 335 134.00 | | 145 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 784.00 | 196 177.00 | | 126 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 835.00 | 1 057 380.00 | | 1 022 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 062.00 | 2 018 981.00 | | 1 842 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 132.00 | 313 431.00 | | 137 132.00 |
EA Autres dettes | 110 584.00 | 109 090.00 | | 110 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 125.00 | 3 695 060.00 | | 3 245 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 183.00 | 4 030 194.00 | | 3 390 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 011.00 | 3 579 207.00 | | 3 188 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855 861.00 | 341 656.00 | 5 197 517.00 | 4 855 861.00 |
FD Production vendue biens | -3 340.00 | | -3 340.00 | -3 340.00 |
FG Production vendue services | 119 017.00 | 17 573.00 | 136 590.00 | 119 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 539.00 | 359 229.00 | 5 330 768.00 | 4 971 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 258.00 | |
GE Autres charges | | | 142 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 355.00 | 15 649.00 | | 57 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 347.00 | 5 233.00 | | 3 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 495.00 | 10 000.00 | | 7 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785.00 | 25 671.00 | | 13 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785.00 | 25 671.00 | | 13 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | -15 671.00 | | -6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 696.00 | 6 479 644.00 | | 5 491 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 359.00 | 7 071 671.00 | | 5 675 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 664.00 | -592 026.00 | | -183 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 447.00 | | 67 380.00 | 2 564 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587.00 | 634.00 | 2 630 606.00 | 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 634.00 | 1 099 340.00 | 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 512.00 | | | 1 481 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 181.00 | | 67 380.00 | 1 033 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 525.00 | 76 339.00 | 634.00 | 1 652 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 143.00 | 1 057.00 | | 9 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 604.00 | 532.00 | | 714 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 778.00 | 74 751.00 | 634.00 | 928 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 989.00 | 13 170.00 | 10 989.00 | 10 989.00 |
6T Sur comptes clients | 33 655.00 | 62 088.00 | 33 655.00 | 33 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 186.00 | 75 258.00 | 44 644.00 | 217 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 598.00 | 75 258.00 | 51 056.00 | 223 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 258.00 | 44 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 062.00 | 1 842 062.00 | | 1 842 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
UX Autres créances clients | 807 427.00 | 807 427.00 | | 807 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VB T. V. A. | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
VC Groupe et associés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 357.00 | 69 243.00 | 57 114.00 | 126 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 835.00 | 1 022 835.00 | | 1 022 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 528.00 | 1 280 509.00 | 39 019.00 | 1 319 528.00 |
VW T.V.A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 398.00 | 3 182 284.00 | 57 114.00 | 3 239 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 702.00 | 40 303.00 | | 32 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 654.00 | 16 378.00 | | 12 654.00 |
ST Autres comptes | 554 116.00 | 613 988.00 | | 554 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 553.00 | 262 097.00 | | 230 553.00 |
YT Sous‐traitance | 7 374.00 | 49 461.00 | | 7 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 579.00 | 313.00 | | 63 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 19 886.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 702.00 | 60 189.00 | | 32 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 579.00 | 1 178 625.00 | | 981 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 043.00 | 896 728.00 | | 741 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 276.00 | 942 104.00 | | 868 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |