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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 858.00 | 5 246.00 | 2 612.00 | 7 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506.00 | 11 385.00 | 121.00 | 11 506.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 73 558.00 | 72 168.00 | 1 390.00 | 73 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 347.00 | 180 922.00 | 6 425.00 | 187 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 186.00 | 87 116.00 | 27 070.00 | 114 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 676.00 | 356 835.00 | 73 841.00 | 430 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 114.00 | | 213 114.00 | 213 114.00 |
BN En cours de production de biens | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 944.00 | 14 783.00 | 377 161.00 | 391 944.00 |
BZ Autres créances | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
CF Disponibilités | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 854.00 | 14 783.00 | 791 071.00 | 805 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 530.00 | 371 618.00 | 864 912.00 | 1 236 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 313.00 | 5 017.00 | | 15 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 656.00 | 10 296.00 | | -58 656.00 |
DL TOTAL (I) | 11 657.00 | 70 313.00 | | 11 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 178.00 | 42 537.00 | | 38 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 3 878.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | 97 927.00 | | 120 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 619.00 | 527 532.00 | | 581 619.00 |
EA Autres dettes | 111 141.00 | 47 580.00 | | 111 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 255.00 | 719 454.00 | | 853 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 912.00 | 789 767.00 | | 864 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 674.00 | 359 555.00 | | 609 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 548.00 | 41 812.00 | | 37 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FG Production vendue services | 1 065 482.00 | 306 846.00 | 1 372 328.00 | 1 065 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 934.00 | 306 846.00 | 1 372 780.00 | 1 065 934.00 |
FM Production stockée | | | 2 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 146.00 | 17 499.00 | | 20 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | 14 810.00 | | 6 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 14 810.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 27 952.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 27 952.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | -13 142.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 887.00 | 1 580 538.00 | | 1 407 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 543.00 | 1 570 242.00 | | 1 466 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 656.00 | 10 296.00 | | -58 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 810.00 | | 4 236.00 | 430 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 430 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 396 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | 379.00 | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 902.00 | | 3 829.00 | 394 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | 27.00 | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 359.00 | 16 347.00 | 1 870.00 | 342 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | 1 572.00 | | 3 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 1 917.00 | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 217.00 | 12 858.00 | 1 870.00 | 329 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | 104 525.00 | 7 820.00 | 120 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 895.00 | 179 069.00 | 84 413.00 | 347 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 374 204.00 | | | 374 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 759.00 | 697.00 | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 976.00 | 16 082.00 | 1 447.00 | 18 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 613.00 | 531 852.00 | 1 761.00 | 533 613.00 |
VW T.V.A. | 138 946.00 | 84 119.00 | 27 414.00 | 138 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 255.00 | 609 674.00 | 121 791.00 | 853 255.00 |