| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 858.00 | 6 818.00 | 1 040.00 | 7 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 73 558.00 | 72 844.00 | 714.00 | 73 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 364.00 | 185 336.00 | 22 029.00 | 207 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 554.00 | 93 941.00 | 30 613.00 | 124 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 085.00 | 370 443.00 | 90 642.00 | 461 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
BN En cours de production de biens | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 217.00 | 14 783.00 | 81 434.00 | 96 217.00 |
BZ Autres créances | 180 881.00 | | 180 881.00 | 180 881.00 |
CF Disponibilités | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 693.00 | 14 783.00 | 557 910.00 | 572 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 779.00 | 385 226.00 | 648 552.00 | 1 033 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 313.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 343.00 | | | -43 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 573.00 | -58 656.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 18 230.00 | 11 657.00 | | 18 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 420.00 | 38 178.00 | | 23 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 2 153.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 951.00 | 120 165.00 | | 153 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 473.00 | 581 619.00 | | 451 473.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 111 141.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 323.00 | 853 255.00 | | 630 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 552.00 | 864 912.00 | | 648 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 804.00 | 609 674.00 | | 413 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 201 633.00 | 387 201.00 | 1 588 834.00 | 1 201 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 633.00 | 387 201.00 | 1 588 834.00 | 1 201 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | 20 146.00 | | 8 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 6 768.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 6 768.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 1 371.00 | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 1 371.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 552.00 | 5 397.00 | | -5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 575.00 | 1 407 887.00 | | 1 610 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 002.00 | 1 466 543.00 | | 1 604 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 573.00 | -58 656.00 | | 6 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 676.00 | | 30 410.00 | 430 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 861.00 | | 30 385.00 | 396 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | 24.00 | 12 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 835.00 | 13 608.00 | | 356 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 246.00 | 1 572.00 | | 5 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 121.00 | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 205.00 | 11 915.00 | | 340 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 951.00 | 140 047.00 | 8 690.00 | 153 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 377.00 | 112 310.00 | 93 792.00 | 262 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 220.00 | 775.00 | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 916.00 | 19 343.00 | 1 608.00 | 21 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 265.00 | 297 740.00 | 19 525.00 | 317 265.00 |
VW T.V.A. | 93 159.00 | 44 424.00 | 30 459.00 | 93 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 323.00 | 413 804.00 | 135 324.00 | 630 323.00 |