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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 573 471.00 | 58 069.00 | 515 402.00 | 573 471.00 |
040 Immobilisations financières | 456 885.00 | | 456 885.00 | 456 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 356.00 | 58 069.00 | 972 287.00 | 1 030 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 304.00 | 114 455.00 | 24 849.00 | 139 304.00 |
072 Créances – Autres | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
084 Disponibilités | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 043.00 | 114 455.00 | 67 589.00 | 182 043.00 |
110 Total général Actif | 1 212 399.00 | 172 524.00 | 1 039 875.00 | 1 212 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 456 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 048.00 | 35 376.00 | | 26 048.00 |
230 Autres produits | 21 491.00 | 93 896.00 | | 21 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 539.00 | 129 272.00 | | 47 539.00 |
242 Autres charges externes. | 18 930.00 | 29 210.00 | | 18 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 1 677.00 | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 748.00 | 3 100.00 | | 3 748.00 |
252 Charges sociales | 6 643.00 | 4 612.00 | | 6 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 447.00 | 14 783.00 | | 14 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 651.00 | 12 855.00 | | 8 651.00 |
262 Autres charges | 20 431.00 | 34 694.00 | | 20 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 827.00 | 100 932.00 | | 75 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 288.00 | 28 340.00 | | -28 288.00 |
280 Produits financiers | 803.00 | 1 977.00 | | 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 60 659.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 120.00 | -30 342.00 | | -11 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 456 885.00 | | | 456 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 471.00 | | | 573 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 456 885.00 | | | 456 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 491.00 | | | 21 491.00 |