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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 436 907.00 | 50 917.00 | 385 990.00 | 436 907.00 |
040 Immobilisations financières | 456 885.00 | | 456 885.00 | 456 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 792.00 | 50 917.00 | 842 875.00 | 893 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 107.00 | 15 191.00 | 2 915.00 | 18 107.00 |
072 Créances – Autres | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
084 Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 528.00 | 15 191.00 | 34 337.00 | 49 528.00 |
110 Total général Actif | 943 320.00 | 66 108.00 | 877 212.00 | 943 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 552.00 | 20 487.00 | | 18 552.00 |
230 Autres produits | 44 601.00 | 19 260.00 | | 44 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 153.00 | 39 747.00 | | 63 153.00 |
242 Autres charges externes. | 12 200.00 | 10 416.00 | | 12 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 2 310.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 090.00 | 5 856.00 | | 9 090.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | 4 254.00 | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 539.00 | 10 739.00 | | 9 539.00 |
262 Autres charges | 44 087.00 | 8 264.00 | | 44 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 407.00 | 41 839.00 | | 83 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 254.00 | -2 091.00 | | -20 254.00 |
280 Produits financiers | 492.00 | 987.00 | | 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 94 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 762.00 | 40 209.00 | | -19 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 893 792.00 | | | 893 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 676.00 | | | 676.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 087.00 | | | 44 087.00 |