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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 573 471.00 | 72 517.00 | 500 954.00 | 573 471.00 |
040 Immobilisations financières | 456 885.00 | | 456 885.00 | 456 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 356.00 | 72 517.00 | 957 839.00 | 1 030 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 640.00 | 77 026.00 | 14 614.00 | 91 640.00 |
072 Créances – Autres | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
084 Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 161.00 | 77 026.00 | 47 135.00 | 124 161.00 |
110 Total général Actif | 1 154 517.00 | 149 543.00 | 1 004 974.00 | 1 154 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 050.00 | 26 048.00 | | 27 050.00 |
230 Autres produits | 37 561.00 | 21 491.00 | | 37 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 611.00 | 47 539.00 | | 64 611.00 |
242 Autres charges externes. | 10 178.00 | 18 930.00 | | 10 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 2 975.00 | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 442.00 | 3 748.00 | | 3 442.00 |
252 Charges sociales | 3 634.00 | 6 643.00 | | 3 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 133.00 | 8 651.00 | | 133.00 |
262 Autres charges | 37 172.00 | 20 431.00 | | 37 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 531.00 | 75 827.00 | | 71 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 920.00 | -28 288.00 | | -6 920.00 |
280 Produits financiers | 44 550.00 | 803.00 | | 44 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 689.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 592.00 | -11 120.00 | | 37 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030 356.00 | | | 1 030 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197.00 | | | 197.00 |