| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
AP Constructions | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 901.00 | 35 348.00 | 553.00 | 35 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 589.00 | 97 220.00 | 12 369.00 | 109 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 061.00 | 136 100.00 | 44 961.00 | 181 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BN En cours de production de biens | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 179 730.00 | | 179 730.00 | 179 730.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 490.00 | | 223 490.00 | 223 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 551.00 | 136 100.00 | 268 451.00 | 404 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 48 656.00 | 30 942.00 | | 48 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 948.00 | 17 714.00 | | 13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 145 104.00 | 131 156.00 | | 145 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 841.00 | 13 106.00 | | 29 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | 658.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 41 372.00 | | 51 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | 44 278.00 | | 40 226.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 347.00 | 99 915.00 | | 123 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 451.00 | 231 071.00 | | 268 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 042.00 | 99 915.00 | | 116 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 612.00 | 13 106.00 | | 20 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 646.00 | 4 086.00 | 312 732.00 | 308 646.00 |
FG Production vendue services | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 256.00 | 4 086.00 | 318 342.00 | 314 256.00 |
FM Production stockée | | | 9 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | 644.00 | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 644.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 663.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 663.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | -19.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 1 307.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 529.00 | 345 019.00 | | 334 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 580.00 | 327 305.00 | | 320 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 948.00 | 17 714.00 | | 13 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 979.00 | 9 643.00 | | 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 471.00 | | 12 740.00 | 178 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 9 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 181 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 149 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 161.00 | | 11 996.00 | 147 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 083.00 | | 744.00 | 9 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 262.00 | 4 971.00 | 10 134.00 | 141 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 262.00 | 4 971.00 | 10 134.00 | 141 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | 423.00 | | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 228.00 | 1 923.00 | 7 305.00 | 9 228.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VP Divers | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 449.00 | 188 204.00 | 9 244.00 | 197 449.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 347.00 | 116 042.00 | 7 305.00 | 123 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | 4 172.00 | | 6 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 650.00 | 13 370.00 | | 13 650.00 |
ST Autres comptes | 42 859.00 | 61 967.00 | | 42 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 246.00 | 17 766.00 | | 19 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 948.00 | 26 563.00 | | 17 948.00 |
YT Sous‐traitance | 25 317.00 | 28 586.00 | | 25 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 2 609.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | 6 781.00 | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 629.00 | 68 785.00 | | 61 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 096.00 | 28 120.00 | | 25 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 073.00 | 121 689.00 | | 101 073.00 |