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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
AP Constructions | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 20 937.00 | 513.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 611.00 | 134 058.00 | 32 553.00 | 166 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BN En cours de production de biens | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 303 266.00 | | 303 266.00 | 303 266.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 887.00 | | 328 887.00 | 328 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 498.00 | 134 058.00 | 361 439.00 | 495 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
DH Report à nouveau | -1 919.00 | 26 996.00 | | -1 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 363.00 | -28 914.00 | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 130 462.00 | 126 100.00 | | 130 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | 37 896.00 | | 4 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 609.00 | 19 609.00 | | 29 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 959.00 | 34 025.00 | | 33 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 180.00 | 130 284.00 | | 159 180.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 2 988.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 977.00 | 224 803.00 | | 230 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 439.00 | 350 902.00 | | 361 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 977.00 | 224 803.00 | | 230 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917.00 | 34 881.00 | | 3 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 451.00 | | 262 451.00 | 262 451.00 |
FG Production vendue services | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 790.00 | | 273 790.00 | 273 790.00 |
FM Production stockée | | | -2 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 005.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 036.00 | 7 915.00 | | 10 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 924.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 924.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 199.00 | -924.00 | | 36 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 904.00 | 262 404.00 | | 309 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 542.00 | 291 318.00 | | 305 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 363.00 | -28 914.00 | | 4 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 400.00 | 12 952.00 | | 11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 651.00 | | 205.00 | 178 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 9 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 166 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 097.00 | 134 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | 205.00 | 9 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 343.00 | 812.00 | 12 097.00 | 145 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 343.00 | 812.00 | 12 097.00 | 145 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 281 181.00 | 281 181.00 | | 281 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VP Divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
VW T.V.A. | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 4 807.00 | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 216.00 | 13 153.00 | | 12 216.00 |
ST Autres comptes | 50 280.00 | 45 826.00 | | 50 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 507.00 | 20 586.00 | | 18 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 31 250.00 | 19 005.00 | | 31 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 2 764.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 016.00 | 7 571.00 | | 7 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 594.00 | 52 875.00 | | 43 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 254.00 | 98 569.00 | | 112 254.00 |