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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
AP Constructions | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 21 391.00 | 60.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 812.00 | 123 296.00 | 32 516.00 | 155 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BN En cours de production de biens | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BZ Autres créances | 308 227.00 | 300 000.00 | 8 227.00 | 308 227.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 116.00 | 300 000.00 | 33 116.00 | 333 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 928.00 | 423 296.00 | 65 632.00 | 488 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 625.00 | 45 518.00 | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | -11 467.00 | -11 467.00 | | -11 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 407.00 | 5 106.00 | | -322 407.00 |
DL TOTAL (I) | -200 749.00 | 121 658.00 | | -200 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 366.00 | 13 624.00 | | 27 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 20 333.00 | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 38 662.00 | | 32 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 542.00 | 167 360.00 | | 183 542.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 675.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 381.00 | 240 654.00 | | 266 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 632.00 | 362 312.00 | | 65 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 381.00 | 240 654.00 | | 266 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 342.00 | 13 624.00 | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
FM Production stockée | | | 3 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 541.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 541.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -541.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 710.00 | 222 840.00 | | 166 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 117.00 | 217 733.00 | | 489 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 407.00 | 5 106.00 | | -322 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 953.00 | 9 732.00 | | 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 028.00 | | 149.00 | 167 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 155 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 216.00 | 123 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 149.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 361.00 | 151.00 | 11 216.00 | 134 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 361.00 | 151.00 | 11 216.00 | 134 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 286 839.00 | 286 839.00 | | 286 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VI Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 075.00 | 322 075.00 | | 322 075.00 |
VW T.V.A. | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 381.00 | 266 381.00 | | 266 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | -1 553.00 | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | 9 680.00 | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 27 008.00 | 34 144.00 | | 27 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 211.00 | 18 544.00 | | 19 211.00 |
YT Sous‐traitance | 32 580.00 | 35 998.00 | | 32 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | 2 781.00 | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 1 228.00 | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 802.00 | 43 594.00 | | 27 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 427.00 | 22 332.00 | | 16 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 251.00 | 98 366.00 | | 88 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |