| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 82 101.00 | 65 423.00 | 16 678.00 | 82 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 202.00 | 12 641.00 | 2 561.00 | 15 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 901.00 | 84 162.00 | 63 739.00 | 147 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 672 526.00 | | 672 526.00 | 672 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 155.00 | | 1 085 155.00 | 1 085 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 056.00 | 84 162.00 | 1 148 894.00 | 1 233 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 061.00 | 318 061.00 | | 318 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 626.00 | 52 440.00 | | 57 626.00 |
DL TOTAL (I) | 386 687.00 | 381 501.00 | | 386 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 939.00 | 688 070.00 | | 758 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 207.00 | 689 648.00 | | 762 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 894.00 | 1 071 148.00 | | 1 148 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 207.00 | 689 648.00 | | 762 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 451.00 | 237.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 723.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 723.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 940.00 | 2 140.00 | | 8 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 940.00 | 2 140.00 | | 8 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 1 583.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 18 786.00 | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 538.00 | 146 992.00 | | 152 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 912.00 | 94 553.00 | | 94 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 626.00 | 52 440.00 | | 57 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 587.00 | | | 265 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 685.00 | 147 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 940.00 | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 849.00 | 10 960.00 | 108 745.00 | 175 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 302.00 | 10 960.00 | 98 199.00 | 165 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 748 939.00 | 748 939.00 | | 748 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 207.00 | 762 207.00 | | 762 207.00 |