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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 101.00 | 73 633.00 | 8 468.00 | 82 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 202.00 | 14 161.00 | 1 041.00 | 15 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 401.00 | 93 892.00 | 16 509.00 | 110 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 987.00 | 93 893.00 | 115 094.00 | 208 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 687.00 | 318 061.00 | | 11 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 951.00 | 57 626.00 | | 61 951.00 |
DL TOTAL (I) | 84 638.00 | 386 687.00 | | 84 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 980.00 | 758 939.00 | | 25 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 1 255.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 2 000.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 456.00 | 762 207.00 | | 30 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 094.00 | 1 148 894.00 | | 115 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 456.00 | 762 207.00 | | 30 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 110 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 064.00 | 9 730.00 | | 78 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 064.00 | 9 730.00 | | 78 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |