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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 101.00 | 79 436.00 | 2 665.00 | 82 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 401.00 | 100 736.00 | 9 665.00 | 110 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 182 450.00 | | 182 450.00 | 182 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 734.00 | | 183 734.00 | 183 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 135.00 | 100 736.00 | 193 399.00 | 294 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 401.00 | 61 951.00 | | 61 401.00 |
DL TOTAL (I) | 84 088.00 | 84 638.00 | | 84 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 926.00 | 25 980.00 | | 104 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 447.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 311.00 | 30 456.00 | | 109 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 399.00 | 115 094.00 | | 193 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 311.00 | 30 456.00 | | 109 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 794.00 | 6 844.00 | | 87 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 794.00 | 6 844.00 | | 87 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |