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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 895.00 | 676 718.00 | 14 177.00 | 690 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 922 262.00 | 2 318 562.00 | 1 603 700.00 | 3 922 262.00 |
AP Constructions | 2 146 137.00 | 1 754 715.00 | 391 421.00 | 2 146 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 073.00 | 139 851.00 | 17 221.00 | 157 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 375.00 | 1 396 938.00 | 179 436.00 | 1 576 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 306.00 | 6 514 211.00 | 2 691 095.00 | 9 205 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388 362.00 | 315 000.00 | 3 073 362.00 | 3 388 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 484 865.00 | 279 020.00 | 4 205 844.00 | 4 484 865.00 |
BT Marchandises | 390 502.00 | | 390 502.00 | 390 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 732.00 | 159 750.00 | 3 443 982.00 | 3 603 732.00 |
BZ Autres créances | 752 718.00 | 2 398.00 | 750 320.00 | 752 718.00 |
CF Disponibilités | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 305.00 | | 187 305.00 | 187 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080 315.00 | 756 170.00 | 12 324 145.00 | 13 080 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 285 765.00 | 7 270 381.00 | 15 015 383.00 | 22 285 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 642 792.00 | | | 642 792.00 |
CU Autres participations | 484 729.00 | 213 211.00 | 271 518.00 | 484 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 400.00 | 14 213.00 | 29 186.00 | 43 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 967.00 | | | 544 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DG Autres réserves | 1 809 992.00 | | | 1 809 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 639.00 | | | -496 639.00 |
DK Provisions réglementées | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 781.00 | | | 2 402 781.00 |
DP Provisions pour risques | 143.00 | | | 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 554.00 | | | 2 369 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 982.00 | | | 2 944 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 681.00 | | | 3 481 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 290.00 | | | 2 964 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 493 419.00 | | | 493 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 292 418.00 | | | 12 292 418.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 015 383.00 | | | 15 015 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 279.00 | | | 4 633 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 150.00 | | | 2 069 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 751.00 | 286 852.00 | 864 604.00 | 577 751.00 |
FD Production vendue biens | 15 506 545.00 | 1 931 439.00 | 17 437 985.00 | 15 506 545.00 |
FG Production vendue services | 116 629.00 | 3 441.00 | 120 070.00 | 116 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200 927.00 | 2 221 733.00 | 18 422 660.00 | 16 200 927.00 |
FM Production stockée | | | -324 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 868 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 542 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 974 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 089 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 153 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 786.00 | | | 133 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 199.00 | | | 404 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -88.00 | | | -88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 307.00 | | | 441 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 914.00 | | | -300 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 205 468.00 | | | 21 205 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 702 107.00 | | | 21 702 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 639.00 | | | -496 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 263 480.00 | | 206 848.00 | 11 263 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 142 767.00 | 662 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588.00 | 2 264 434.00 | 9 205 306.00 | 588.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 121 666.00 | 3 885 795.00 | 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609 895.00 | | 3 263.00 | 4 609 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 970.00 | | 203 079.00 | 3 804 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 214.00 | | 505.00 | 2 805 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 579.00 | 368 357.00 | 120 779.00 | 3 748 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | 9 000.00 | | 5 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 593.00 | 24 845.00 | | 665 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 773.00 | 334 511.00 | 120 779.00 | 3 077 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 960 930.00 | | 20 960 930.00 | 20 960 930.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 826.00 | | 20 531.00 | 102 826.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 876.00 | 290 143.00 | 502 876.00 | 532 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 304 842.00 | | | 2 304 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 266.00 | | 118 245.00 | 712 266.00 |
6T Sur comptes clients | 340 125.00 | 46 668.00 | 227 043.00 | 340 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724 001.00 | 49 066.00 | 2 498 844.00 | 5 724 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359 704.00 | 339 209.00 | 3 022 251.00 | 6 359 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 446.00 | 741 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 143.00 | 2 153 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 620.00 | 126 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303 993.00 | | | 2 303 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 681.00 | 2 528 347.00 | 817 144.00 | 3 481 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 149.00 | 316 149.00 | | 316 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 504.00 | 560 345.00 | 631 279.00 | 1 296 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 877.00 | 18 192.00 | 11 730.00 | 31 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 419.00 | 493 419.00 | | 493 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 223.00 | | | 178 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 416.00 | | | 3 455 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
VB T. V. A. | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
VC Groupe et associés | 494 477.00 | | | 494 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 150.00 | 304 113.00 | 1 512 889.00 | 2 069 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 403.00 | 37 505.00 | 225 033.00 | 300 403.00 |
VI Groupe et associés | 640 989.00 | | | 640 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
VP Divers | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 854.00 | 105 279.00 | 165 460.00 | 395 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 979.00 | 3 900 963.00 | 821 015.00 | 4 721 979.00 |
VW T.V.A. | 955 781.00 | 269 926.00 | 587 876.00 | 955 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 285 805.00 | 4 633 279.00 | 3 951 411.00 | 12 285 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 515.00 | | | 496 515.00 |
ST Autres comptes | 2 690 455.00 | | | 2 690 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 854.00 | | | 529 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |
YT Sous‐traitance | 4 001 935.00 | | | 4 001 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 565.00 | | | 235 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 215 257.00 | | | 3 215 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 120 380.00 | | | 3 120 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 974 192.00 | | | 7 974 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |