| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 745.00 | 647 418.00 | 8 327.00 | 655 745.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 971 480.00 | 1 825 066.00 | 146 414.00 | 1 971 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 074.00 | 146 169.00 | 10 905.00 | 157 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 827.00 | 1 454 893.00 | 118 934.00 | 1 573 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 079 372.00 | 2 304 843.00 | 1 774 530.00 | 4 079 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 979 347.00 | 6 628 533.00 | 2 350 814.00 | 8 979 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675 814.00 | 540 399.00 | 2 135 415.00 | 2 675 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 191 764.00 | 448 927.00 | 3 742 837.00 | 4 191 764.00 |
BT Marchandises | 423 999.00 | | 423 999.00 | 423 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 579.00 | | 181 579.00 | 181 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 640.00 | 116 713.00 | 689 927.00 | 806 640.00 |
BZ Autres créances | 1 515 716.00 | | 1 515 716.00 | 1 515 716.00 |
CF Disponibilités | 563 465.00 | | 563 465.00 | 563 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 538 985.00 | 1 106 039.00 | 9 432 946.00 | 10 538 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 518 333.00 | 7 734 572.00 | 11 783 761.00 | 19 518 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659 290.00 | | | 659 290.00 |
CU Autres participations | 484 729.00 | 213 211.00 | 271 518.00 | 484 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 400.00 | 23 213.00 | 20 187.00 | 43 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | 420 150.00 | | 420 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 968.00 | 544 968.00 | | 544 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
DG Autres réserves | 1 313 353.00 | 1 809 993.00 | | 1 313 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | -496 639.00 | | -850.00 |
DK Provisions réglementées | 61 816.00 | 82 295.00 | | 61 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 451.00 | 2 402 781.00 | | 2 381 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 143.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 000.00 | 320 000.00 | | 587 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 001.00 | 320 143.00 | | 587 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 795.00 | 2 369 554.00 | | 1 158 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 112.00 | 2 944 983.00 | | 1 097 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 634.00 | 3 481 681.00 | | 3 514 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 760.00 | 2 964 290.00 | | 2 242 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 115.00 | 31 878.00 | | 17 115.00 |
EA Autres dettes | 730 079.00 | 493 420.00 | | 730 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814 948.00 | 12 292 418.00 | | 8 814 948.00 |
ED (V) | 360.00 | 41.00 | | 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 761.00 | 15 015 384.00 | | 11 783 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 500.00 | 4 633 280.00 | | 4 983 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 069 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 984.00 | | 898 984.00 | 898 984.00 |
FD Production vendue biens | 16 183 774.00 | | 16 183 774.00 | 16 183 774.00 |
FG Production vendue services | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 183 760.00 | | 17 183 760.00 | 17 183 760.00 |
FM Production stockée | | | -246 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 383 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 886 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 991 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 312 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | 6 607.00 | | 5 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459 842.00 | | | 2 459 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 480.00 | 133 786.00 | | 20 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485 840.00 | 140 393.00 | | 2 485 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 224.00 | 37 196.00 | | 97 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 455.00 | 404 199.00 | | 284 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 000.00 | -88.00 | | 256 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 679.00 | 441 308.00 | | 637 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848 161.00 | -300 915.00 | | 1 848 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 885 389.00 | 21 205 468.00 | | 19 885 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 886 239.00 | 21 702 108.00 | | 19 886 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850.00 | -496 639.00 | | -850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 205 307.00 | | | 9 205 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 979 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 702 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 896.00 | | | 690 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 796.00 | | | 3 885 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 952.00 | | | 662 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 158.00 | 283 207.00 | 168 885.00 | 3 996 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 213.00 | 9 000.00 | | 14 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 719.00 | 13 106.00 | 42 407.00 | 676 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 506.00 | 261 101.00 | 126 478.00 | 3 291 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 295.00 | | 20 480.00 | 82 295.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 143.00 | 557 001.00 | 290 143.00 | 320 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274 224.00 | 2 745 179.00 | 2 395 310.00 | 3 274 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676 662.00 | 3 302 180.00 | 2 705 933.00 | 3 676 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 336.00 | 380 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 112.00 | 220.00 | | 1 097 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 634.00 | 2 795 433.00 | 528 812.00 | 3 514 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 115.00 | 3 431.00 | 8 797.00 | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 079.00 | 730 079.00 | | 730 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 454.00 | 16 785.00 | 37 669.00 | 54 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079 372.00 | | | 4 079 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 795.00 | 231 759.00 | 927 036.00 | 1 158 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 737.00 | 1 843 075.00 | 4 738 662.00 | 6 581 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814 948.00 | 5 147 769.00 | 2 284 121.00 | 8 814 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |