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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 704.00 | 652 985.00 | 3 718.00 | 656 704.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 951 213.00 | 1 854 419.00 | 96 794.00 | 1 951 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 073.00 | 150 631.00 | 6 441.00 | 157 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 537.00 | 1 490 168.00 | 67 368.00 | 1 557 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080 103.00 | 2 304 842.00 | 1 775 260.00 | 4 080 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 094.00 | 6 711 787.00 | 2 233 306.00 | 8 945 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754 207.00 | 400 113.00 | 2 354 094.00 | 2 754 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 350 268.00 | 227 379.00 | 4 122 889.00 | 4 350 268.00 |
BT Marchandises | 695 591.00 | | 695 591.00 | 695 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 564.00 | | 243 564.00 | 243 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 082.00 | 103 852.00 | 343 230.00 | 447 082.00 |
BZ Autres créances | 769 102.00 | | 769 102.00 | 769 102.00 |
CF Disponibilités | 238 996.00 | | 238 996.00 | 238 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 491.00 | | 333 491.00 | 333 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 303.00 | 731 344.00 | 9 100 959.00 | 9 832 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 777 623.00 | 7 443 131.00 | 11 334 492.00 | 18 777 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689 265.00 | | | 689 265.00 |
CU Autres participations | 484 729.00 | 213 211.00 | 271 518.00 | 484 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 400.00 | 31 807.00 | 11 592.00 | 43 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 967.00 | | | 544 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DG Autres réserves | 1 313 353.00 | | | 1 313 353.00 |
DH Report à nouveau | -850.00 | | | -850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
DK Provisions réglementées | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 623.00 | | | 2 378 623.00 |
DP Provisions pour risques | 225.00 | | | 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 225.00 | | | 272 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 412.00 | | | 975 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 934.00 | | | 1 465 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 164.00 | | | 3 842 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 939.00 | | | 1 932 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
EA Autres dettes | 369 226.00 | | | 369 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 082.00 | | | 8 683 082.00 |
ED (V) | 560.00 | | | 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 334 492.00 | | | 11 334 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 164.00 | | | 5 062 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 197.00 | 155 252.00 | 1 393 449.00 | 1 238 197.00 |
FD Production vendue biens | 13 193 788.00 | 1 512 599.00 | 14 706 387.00 | 13 193 788.00 |
FG Production vendue services | 97 117.00 | 2 969.00 | 100 087.00 | 97 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 529 103.00 | 1 670 822.00 | 16 199 925.00 | 14 529 103.00 |
FM Production stockée | | | 198 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 381 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 213.00 | | | 234 213.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 088.00 | | | 154 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 042.00 | | | 458 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 918.00 | | | 465 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 036.00 | | | 501 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 993.00 | | | -42 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 857 879.00 | | | 17 857 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 840 503.00 | | | 17 840 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 979 347.00 | | | 8 979 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 945 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 745.00 | | | 655 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 381.00 | | | 3 702 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 101.00 | | | 4 564 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 479.00 | 164 198.00 | 80 944.00 | 4 110 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 213.00 | 8 595.00 | | 23 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 418.00 | 5 568.00 | | 647 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 128.00 | 150 035.00 | 80 944.00 | 3 426 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 180 540.00 | | | 25 180 540.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 816.00 | | 20 204.00 | 61 816.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 001.00 | 272 226.00 | 587 001.00 | 587 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 989 326.00 | 24 202.00 | 386 036.00 | 989 326.00 |
6T Sur comptes clients | 116 713.00 | 13 263.00 | 26 124.00 | 116 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624 093.00 | 37 465.00 | 412 160.00 | 3 624 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272 910.00 | 309 691.00 | 1 019 365.00 | 4 272 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 000.00 | 311 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 000.00 | 296 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 934.00 | | | 1 465 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 165.00 | 3 192 060.00 | 650 105.00 | 3 842 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 133.00 | 32 426.00 | 12 707.00 | 45 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 227.00 | 369 227.00 | | 369 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080 103.00 | | | 4 080 103.00 |
UX Autres créances clients | 769 102.00 | | | 769 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447 083.00 | | | 447 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 036.00 | 173 819.00 | 753 217.00 | 927 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 759.00 | | | 231 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 940.00 | 1 193 984.00 | 738 955.00 | 1 932 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 492.00 | | | 333 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 629 780.00 | 860 412.00 | 4 769 368.00 | 5 629 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 083.00 | 5 062 165.00 | 2 154 984.00 | 8 683 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |