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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 7 086.00 | 3 188.00 | 10 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 60 157.00 | 37 198.00 | 22 958.00 | 60 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 852.00 | 177 993.00 | 1 859.00 | 179 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 197.00 | 181 435.00 | 23 762.00 | 205 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 035.00 | 403 712.00 | 56 323.00 | 460 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
BN En cours de production de biens | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 355.00 | 23 164.00 | 585 191.00 | 608 355.00 |
BZ Autres créances | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 324.00 | 23 164.00 | 992 160.00 | 1 015 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 359.00 | 426 875.00 | 1 048 484.00 | 1 475 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -3 095.00 | 14 070.00 | | -3 095.00 |
230 Autres produits | 68 818.00 | 16 578.00 | | 68 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 824 721.00 | 1 702 681.00 | | 1 824 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783 780.00 | 621 155.00 | | 783 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 320.00 | -11 921.00 | | -61 320.00 |
242 Autres charges externes. | 170 572.00 | 191 331.00 | | 170 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | 14 979.00 | | 6 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 601 869.00 | 573 417.00 | | 601 869.00 |
252 Charges sociales | 225 136.00 | 205 230.00 | | 225 136.00 |
262 Autres charges | | 1 169.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 881 905.00 | 889 651.00 | | 881 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 783.00 | 12 464.00 | | 49 783.00 |
280 Produits financiers | 2 155.00 | 4 950.00 | | 2 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 659.00 | 53 480.00 | | 10 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 069.00 | 67 686.00 | | 9 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 17 737.00 | | 29 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 707.00 | -16 890.00 | | 20 707.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
DH Report à nouveau | 305 555.00 | 322 445.00 | | 305 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707.00 | -16 890.00 | | 20 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 605 698.00 | 585 023.00 | | 605 698.00 |
DP Provisions pour risques | 23 843.00 | 67 291.00 | | 23 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 843.00 | 67 291.00 | | 23 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 176.00 | 11 289.00 | | 75 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 456.00 | 135 690.00 | | 160 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 618.00 | 10 653.00 | | 13 618.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 943.00 | 355 113.00 | | 418 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 484.00 | 1 007 428.00 | | 1 048 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 524.00 | | | 484 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 470.00 | | | 472 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 101.00 | 21 220.00 | 30 609.00 | 413 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 802.00 | 1 850.00 | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 967.00 | 20 418.00 | 28 759.00 | 404 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 291.00 | 23 843.00 | 67 291.00 | 67 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 291.00 | 23 843.00 | 67 291.00 | 67 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 843.00 | 67 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 329.00 | 761 193.00 | 32 136.00 | 793 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 772.00 | 415 772.00 | | 415 772.00 |