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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 91 885.00 | 56 645.00 | 35 240.00 | 91 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 450.00 | 171 133.00 | 53 317.00 | 224 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 178.00 | 214 887.00 | 38 291.00 | 253 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 950.00 | 448 153.00 | 133 797.00 | 581 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
BN En cours de production de biens | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 283.00 | 39 893.00 | 499 390.00 | 539 283.00 |
BZ Autres créances | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 343 342.00 | | 343 342.00 | 343 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 507.00 | 39 893.00 | 975 614.00 | 1 015 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 458.00 | 488 046.00 | 1 109 412.00 | 1 597 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 293 172.00 | 292 140.00 | | 293 172.00 |
DH Report à nouveau | 246 197.00 | 246 197.00 | | 246 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161.00 | 1 033.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 562 355.00 | 555 194.00 | | 562 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 529.00 | 103 402.00 | | 283 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 657.00 | 18 658.00 | | 13 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 707.00 | 123 079.00 | | 104 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 163.00 | 109 683.00 | | 145 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 057.00 | 354 822.00 | | 547 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 412.00 | 910 016.00 | | 1 109 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 048.00 | 354 822.00 | | 491 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 172.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 985.00 | | 1 492 985.00 | 1 492 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 985.00 | | 1 492 985.00 | 1 492 985.00 |
FM Production stockée | | | -405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | 2 083.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 332.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 332.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | 1 751.00 | | 8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 460.00 | 1 590 121.00 | | 1 519 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 299.00 | 1 589 088.00 | | 1 512 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161.00 | 1 033.00 | | 7 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 241.00 | | 27 260.00 | 562 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 551.00 | 581 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 551.00 | 569 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 827.00 | | 27 238.00 | 549 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | 23.00 | 5 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 135.00 | 22 569.00 | 7 551.00 | 433 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 647.00 | 22 569.00 | 7 551.00 | 427 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 493 589.00 | 493 589.00 | | 493 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VB T. V. A. | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 215.00 | 227 206.00 | 56 009.00 | 283 215.00 |
VI Groupe et associés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 195.00 | 581 195.00 | | 581 195.00 |
VW T.V.A. | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 057.00 | 491 048.00 | 56 009.00 | 547 057.00 |