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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 91 885.00 | 60 339.00 | 31 547.00 | 91 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 450.00 | 179 468.00 | 64 982.00 | 244 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 178.00 | 226 020.00 | 27 158.00 | 253 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 390.00 | 471 314.00 | 172 076.00 | 643 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
BN En cours de production de biens | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 836.00 | 37 937.00 | 484 899.00 | 522 836.00 |
BZ Autres créances | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CF Disponibilités | 153 779.00 | | 153 779.00 | 153 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 830.00 | 37 937.00 | 790 893.00 | 828 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 220.00 | 509 251.00 | 962 970.00 | 1 472 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 300 333.00 | 293 172.00 | | 300 333.00 |
DH Report à nouveau | 246 197.00 | 246 197.00 | | 246 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 846.00 | 7 161.00 | | -74 846.00 |
DL TOTAL (I) | 487 509.00 | 562 355.00 | | 487 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 189.00 | 283 529.00 | | 256 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | 13 657.00 | | 6 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 145.00 | 104 707.00 | | 93 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 065.00 | 145 163.00 | | 104 065.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 460.00 | 547 057.00 | | 475 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 970.00 | 1 109 412.00 | | 962 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 190.00 | 491 048.00 | | 251 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 314.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 466.00 | | 1 361 466.00 | 1 361 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 466.00 | | 1 361 466.00 | 1 361 466.00 |
FM Production stockée | | | -5 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | 10 101.00 | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 10 101.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 643.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 643.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 8 458.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 288.00 | 1 519 460.00 | | 1 385 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 133.00 | 1 512 299.00 | | 1 460 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 846.00 | 7 161.00 | | -74 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 950.00 | | 61 440.00 | 581 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 514.00 | | 61 419.00 | 569 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | 21.00 | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 153.00 | 23 161.00 | | 448 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 666.00 | 23 161.00 | | 442 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 893.00 | 1 956.00 | 37 937.00 | 39 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 893.00 | 1 956.00 | 37 937.00 | 39 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 893.00 | 1 956.00 | 37 937.00 | 39 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 477 861.00 | 477 861.00 | | 477 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VB T. V. A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 090.00 | 43 341.00 | 212 749.00 | 256 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 501.00 | 566 501.00 | | 566 501.00 |
VW T.V.A. | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 939.00 | 251 190.00 | 212 749.00 | 463 939.00 |