| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
AH Fonds commercial | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 674.00 | 783 219.00 | 34 455.00 | 817 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 891.00 | 509 964.00 | 233 927.00 | 743 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 804.00 | 1 488 341.00 | 519 462.00 | 2 007 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 041.00 | 105 823.00 | 785 218.00 | 891 041.00 |
BN En cours de production de biens | 181 540.00 | | 181 540.00 | 181 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 531.00 | 65 443.00 | 287 088.00 | 352 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 811.00 | 442 122.00 | 1 823 689.00 | 2 265 811.00 |
BZ Autres créances | 441 985.00 | | 441 985.00 | 441 985.00 |
CF Disponibilités | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 689.00 | 613 388.00 | 3 748 302.00 | 4 361 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 046.00 | 2 101 729.00 | 4 270 317.00 | 6 372 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 452.00 | 1 969 117.00 | | 2 123 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 670.00 | 404 336.00 | | 411 670.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 711 122.00 | 2 551 081.00 | | 2 711 122.00 |
DP Provisions pour risques | 102 553.00 | 132 748.00 | | 102 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 553.00 | 132 748.00 | | 102 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 2 290.00 | | 5 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | 1 746.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 920.00 | 1 105 242.00 | | 849 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 854.00 | 488 333.00 | | 516 854.00 |
EA Autres dettes | 44 530.00 | 13 126.00 | | 44 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 642.00 | 1 648 761.00 | | 1 456 642.00 |
ED (V) | | 15.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 317.00 | 4 332 605.00 | | 4 270 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 320.00 | 1 609 015.00 | | 1 426 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 538.00 | 19 333.00 | 61 871.00 | 42 538.00 |
FD Production vendue biens | 4 930 017.00 | 1 602 548.00 | 6 532 565.00 | 4 930 017.00 |
FG Production vendue services | 241 755.00 | 11 510.00 | 253 265.00 | 241 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 310.00 | 1 633 391.00 | 6 847 701.00 | 5 214 310.00 |
FM Production stockée | | | 21 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 873.00 | 14 749.00 | | 17 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 038.00 | 5 030.00 | | 10 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628.00 | 3 552.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339.00 | 8 582.00 | | 12 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 025.00 | 28 914.00 | | 63 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 698.00 | 28 914.00 | | 63 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 359.00 | -20 332.00 | | -51 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 970.00 | 26 782.00 | | 26 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 019.00 | 155 202.00 | | 97 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 988.00 | 7 583 070.00 | | 7 176 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 318.00 | 7 178 734.00 | | 6 765 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 670.00 | 404 336.00 | | 411 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 558.00 | | 158 582.00 | 1 955 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 350.00 | 300 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 337.00 | 2 007 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 168.00 | 89 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 819.00 | 1 561 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 361.00 | | 62 023.00 | 1 528 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 955.00 | | 96 559.00 | 278 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 856.00 | 77 526.00 | 11 040.00 | 1 296 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913.00 | | 2 168.00 | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 529.00 | 77 526.00 | 8 872.00 | 1 224 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 748.00 | 956.00 | 31 150.00 | 132 748.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 160.00 | 171 266.00 | 163 160.00 | 163 160.00 |
6T Sur comptes clients | 474 681.00 | 14 101.00 | 46 660.00 | 474 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 116.00 | 185 366.00 | 229 095.00 | 782 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 492.00 | 186 322.00 | 261 873.00 | 916 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 366.00 | 260 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 920.00 | 849 920.00 | | 849 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 601.00 | 176 601.00 | | 176 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 059.00 | | | 1 739 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 751.00 | | | 526 751.00 |
VB T. V. A. | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025.00 | 9 525.00 | 28 500.00 | 38 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 995.00 | | | 347 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 069.00 | 2 832 069.00 | | 2 832 069.00 |
VW T.V.A. | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 820.00 | 1 426 320.00 | 28 500.00 | 1 454 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |