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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 281.00 | 12 653.00 | 1 628.00 | 14 281.00 |
AH Fonds commercial | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 316.00 | 823 012.00 | 21 304.00 | 844 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 289.00 | 592 855.00 | 208 434.00 | 801 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 579.00 | 1 876 580.00 | 371 999.00 | 2 248 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 393.00 | 126 716.00 | 1 066 677.00 | 1 193 393.00 |
BN En cours de production de biens | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 317.00 | 52 737.00 | 299 580.00 | 352 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 467.00 | 106 895.00 | 2 162 572.00 | 2 269 467.00 |
BZ Autres créances | 234 982.00 | | 234 982.00 | 234 982.00 |
CF Disponibilités | 197 298.00 | | 197 298.00 | 197 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 844.00 | 286 348.00 | 4 171 496.00 | 4 457 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 748.00 | 2 162 928.00 | 4 543 820.00 | 6 706 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 464.00 | 125 579.00 | 25 885.00 | 151 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 367 657.00 | 2 285 122.00 | | 2 367 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 188.00 | 332 535.00 | | 287 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 845.00 | 2 793 657.00 | | 2 830 845.00 |
DP Provisions pour risques | 31 190.00 | 100 000.00 | | 31 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 190.00 | 100 000.00 | | 31 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 012.00 | 28 518.00 | | 19 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 251 907.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 507.00 | 5 847.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 904.00 | 921 338.00 | | 1 139 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 397.00 | 514 405.00 | | 430 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | | 63 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 153.00 | 1 872 385.00 | | 1 681 153.00 |
ED (V) | 632.00 | 442.00 | | 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 820.00 | 4 766 484.00 | | 4 543 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 146.00 | 1 847 538.00 | | 1 667 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 499.00 | 13 310.00 | 102 809.00 | 89 499.00 |
FD Production vendue biens | 4 416 039.00 | 1 999 835.00 | 6 415 874.00 | 4 416 039.00 |
FG Production vendue services | 235 462.00 | 90 329.00 | 325 792.00 | 235 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 000.00 | 2 103 475.00 | 6 844 474.00 | 4 741 000.00 |
FM Production stockée | | | -109 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 864.00 | |
GE Autres charges | | | 297 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 087.00 | 24 919.00 | | 17 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 132.00 | 72 935.00 | | 35 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 132.00 | 82 935.00 | | 35 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 167.00 | 89 071.00 | | 98 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 167.00 | 214 094.00 | | 98 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 035.00 | -131 158.00 | | -63 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 712.00 | 20 636.00 | | 41 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 412.00 | 63 520.00 | | 74 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 050.00 | 7 202 176.00 | | 7 410 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 122 863.00 | 6 869 641.00 | | 7 122 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 188.00 | 332 535.00 | | 287 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 469.00 | | 321 929.00 | 2 162 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 593.00 | | 9 871.00 | 141 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 257.00 | 361 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 820.00 | 2 248 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | 90 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 1 645 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 661.00 | | 1 648.00 | 89 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 243.00 | | 77 813.00 | 1 571 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 972.00 | | 232 598.00 | 359 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 105.00 | 94 557.00 | 4 563.00 | 1 464 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 947.00 | 22 632.00 | | 102 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | 20.00 | 1 112.00 | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 413.00 | 71 906.00 | 3 451.00 | 1 347 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 110 480.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 31 190.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 692.00 | 179 453.00 | 207 692.00 | 207 692.00 |
6T Sur comptes clients | 404 005.00 | 4 406.00 | 301 516.00 | 404 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 697.00 | 294 339.00 | 509 207.00 | 823 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 697.00 | 325 528.00 | 609 207.00 | 923 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 723.00 | 609 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 904.00 | 1 139 904.00 | | 1 139 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 002.00 | 228 002.00 | | 228 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 699.00 | 2 139 699.00 | | 2 139 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
VB T. V. A. | 185 802.00 | 185 802.00 | | 185 802.00 |
VC Groupe et associés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 012.00 | 9 512.00 | 9 500.00 | 19 012.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 668.00 | 2 696 668.00 | | 2 696 668.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 646.00 | 1 667 146.00 | 9 500.00 | 1 676 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |