| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
AH Fonds commercial | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 276.00 | 804 368.00 | 26 908.00 | 831 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 967.00 | 543 044.00 | 196 922.00 | 739 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 469.00 | 1 676 105.00 | 486 364.00 | 2 162 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 908.00 | 96 533.00 | 765 375.00 | 861 908.00 |
BN En cours de production de biens | 157 434.00 | 318.00 | 157 116.00 | 157 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 276.00 | 110 840.00 | 331 436.00 | 442 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 774.00 | 404 005.00 | 2 488 768.00 | 2 892 774.00 |
BZ Autres créances | 408 230.00 | | 408 230.00 | 408 230.00 |
CF Disponibilités | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 817.00 | 611 697.00 | 4 280 120.00 | 4 891 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 286.00 | 2 287 802.00 | 4 766 484.00 | 7 054 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 593.00 | 102 947.00 | 38 646.00 | 141 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 122.00 | 2 123 452.00 | | 2 285 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 535.00 | 411 670.00 | | 332 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 657.00 | 2 711 122.00 | | 2 793 657.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 102 553.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 102 553.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 518.00 | 38 025.00 | | 28 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 907.00 | 5 491.00 | | 251 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 847.00 | 1 822.00 | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 338.00 | 849 920.00 | | 921 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 405.00 | 516 854.00 | | 514 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | 63 370.00 | 44 530.00 | | 63 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 385.00 | 1 456 642.00 | | 1 872 385.00 |
ED (V) | 442.00 | | | 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 484.00 | 4 270 317.00 | | 4 766 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 538.00 | 1 426 320.00 | | 1 847 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
FD Production vendue biens | 5 003 816.00 | 1 457 257.00 | 6 461 073.00 | 5 003 816.00 |
FG Production vendue services | 293 054.00 | 12 162.00 | 305 216.00 | 293 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 195.00 | 1 469 419.00 | 6 789 613.00 | 5 320 195.00 |
FM Production stockée | | | 65 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 107 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 461.00 | |
GE Autres charges | | | 44 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 919.00 | 17 873.00 | | 24 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 935.00 | 10 038.00 | | 72 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 673.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 935.00 | 12 339.00 | | 82 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 071.00 | 63 025.00 | | 89 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 094.00 | 63 698.00 | | 214 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 158.00 | -51 359.00 | | -131 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 636.00 | 26 970.00 | | 20 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 520.00 | 97 019.00 | | 63 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 176.00 | 7 176 988.00 | | 7 202 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 641.00 | 6 765 318.00 | | 6 869 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 535.00 | 411 670.00 | | 332 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 804.00 | | 377 426.00 | 2 007 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 413.00 | | 85 180.00 | 56 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 564.00 | 359 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 760.00 | 2 162 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 196.00 | 1 571 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 565.00 | | 24 874.00 | 1 561 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 164.00 | | 267 372.00 | 300 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 341.00 | 115 960.00 | 15 196.00 | 1 363 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 413.00 | 46 534.00 | | 56 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 183.00 | 69 426.00 | 15 196.00 | 1 293 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 553.00 | | 2 553.00 | 102 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 266.00 | 207 692.00 | 171 266.00 | 171 266.00 |
6T Sur comptes clients | 442 122.00 | 7 770.00 | 45 886.00 | 442 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 388.00 | 302 461.00 | 217 152.00 | 738 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 941.00 | 302 461.00 | 219 705.00 | 840 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 461.00 | 217 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 338.00 | 921 338.00 | | 921 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 330.00 | 243 330.00 | | 243 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 541.00 | 209 541.00 | | 209 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 668.00 | | | 2 409 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 105.00 | | | 483 105.00 |
VB T. V. A. | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
VC Groupe et associés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | 9 518.00 | 19 000.00 | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 251 907.00 | 251 907.00 | | 251 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 754.00 | 3 474 754.00 | | 3 474 754.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 538.00 | 1 847 538.00 | 19 000.00 | 1 866 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |