| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 566.00 | 24 566.00 | 30 000.00 | 54 566.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 636.00 | 5 059.00 | 6 577.00 | 11 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 078.00 | 76 062.00 | 66 016.00 | 142 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 417.00 | 105 687.00 | 1 087 731.00 | 1 193 417.00 |
BT Marchandises | 360 827.00 | | 360 827.00 | 360 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 633.00 | 2 643.00 | 372 990.00 | 375 633.00 |
BZ Autres créances | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 258 735.00 | | 258 735.00 | 258 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 217.00 | 2 643.00 | 1 162 574.00 | 1 165 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 634.00 | 108 330.00 | 2 250 305.00 | 2 358 634.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 944.00 | | | 1 151 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 172.00 | | | 1 243 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 246.00 | | | 538 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 133.00 | | | 1 007 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 305.00 | | | 2 250 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 343.00 | | | 196 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 012.00 | | 796.00 | 1 193 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 193 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 153 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 309.00 | | 796.00 | 153 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 637.00 | | | 925 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 523.00 | 15 554.00 | 390.00 | 90 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 958.00 | 15 554.00 | 390.00 | 65 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 794.00 | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 794.00 | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 794.00 | | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 246.00 | 538 246.00 | | 538 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 372 461.00 | | | 372 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 009.00 | 166 266.00 | 7 743.00 | 174 009.00 |
VI Groupe et associés | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 381.00 | 445 458.00 | 18 923.00 | 464 381.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 087.00 | 996 343.00 | 7 743.00 | 1 004 087.00 |