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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 566.00 | 24 566.00 | 30 000.00 | 54 566.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 636.00 | 6 624.00 | 5 012.00 | 11 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 983.00 | 105 207.00 | 100 776.00 | 205 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 450.00 | 136 397.00 | 1 171 054.00 | 1 307 450.00 |
BT Marchandises | 425 191.00 | | 425 191.00 | 425 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 787.00 | 5 977.00 | 546 810.00 | 552 787.00 |
BZ Autres créances | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
CF Disponibilités | 356 404.00 | | 356 404.00 | 356 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 740.00 | 5 977.00 | 1 443 763.00 | 1 449 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 190.00 | 142 374.00 | 2 614 816.00 | 2 757 190.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 419.00 | | | 1 354 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 607.00 | | | 311 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 410.00 | | | 1 674 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 858.00 | | | 833 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 406.00 | | | 940 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 816.00 | | | 2 614 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 938.00 | | | 932 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 147.00 | | 87 067.00 | 1 221 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 1 307 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 251 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 127.00 | | 83 887.00 | 168 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 954.00 | | 3 180.00 | 938 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 216.00 | 15 945.00 | 764.00 | 121 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 650.00 | 15 945.00 | 764.00 | 96 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 047.00 | | 70.00 | 6 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 047.00 | | 70.00 | 6 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047.00 | | 70.00 | 6 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 858.00 | 833 858.00 | | 833 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
UX Autres créances clients | 545 614.00 | 545 614.00 | | 545 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 991.00 | 3 355.00 | 5 636.00 | 8 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 484.00 | 668 064.00 | 35 420.00 | 703 484.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 574.00 | 932 938.00 | 5 636.00 | 938 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
ST Autres comptes | 261 045.00 | | | 261 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
YT Sous‐traitance | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 231.00 | | | 740 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 562.00 | | | 639 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 196.00 | | | 557 196.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |