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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 566.00 | 24 566.00 | 30 000.00 | 54 566.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 636.00 | 5 841.00 | 5 795.00 | 11 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 491.00 | 90 809.00 | 65 682.00 | 156 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 147.00 | 121 216.00 | 1 099 931.00 | 1 221 147.00 |
BT Marchandises | 320 426.00 | | 320 426.00 | 320 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 395.00 | 6 047.00 | 411 348.00 | 417 395.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 494 960.00 | | 494 960.00 | 494 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 495.00 | 6 047.00 | 1 319 448.00 | 1 325 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 642.00 | 127 263.00 | 2 419 379.00 | 2 546 642.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 787.00 | | | 1 234 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 803.00 | | | 1 362 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 555.00 | | | 696 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 576.00 | | | 1 056 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 379.00 | | | 2 419 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 735.00 | | | 1 041 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 417.00 | 13 517.00 | 14 669.00 | 1 193 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 938 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 221 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 168 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 715.00 | | 14 669.00 | 153 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 637.00 | 13 517.00 | | 925 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 687.00 | 15 786.00 | 257.00 | 105 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 121.00 | 15 786.00 | 257.00 | 81 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | 3 404.00 | 6 047.00 | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 3 404.00 | 6 047.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | 3 404.00 | 6 047.00 | 2 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 555.00 | 696 555.00 | | 696 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 240.00 | 13 157.00 | | 32 240.00 |
UX Autres créances clients | 410 138.00 | | | 410 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 11 078.00 | 8 991.00 | 20 070.00 |
VI Groupe et associés | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 053.00 | 501 970.00 | 19 083.00 | 521 053.00 |
VW T.V.A. | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 727.00 | 1 041 735.00 | 8 991.00 | 1 050 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |