| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 133.00 | 87 485.00 | 183 648.00 | 271 133.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 287.00 | 301 287.00 | | 301 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 589.00 | 126 307.00 | 7 282.00 | 133 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 444.00 | 292 918.00 | 58 526.00 | 351 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 253.00 | 807 997.00 | 396 257.00 | 1 204 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671 144.00 | 186 967.00 | 2 484 177.00 | 2 671 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 158 850.00 | 32 253.00 | 3 126 597.00 | 3 158 850.00 |
BT Marchandises | 518 975.00 | 86.00 | 518 889.00 | 518 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 505.00 | 82 072.00 | 1 569 433.00 | 1 651 505.00 |
BZ Autres créances | 3 446 977.00 | | 3 446 977.00 | 3 446 977.00 |
CF Disponibilités | 895 127.00 | | 895 127.00 | 895 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 497 274.00 | 301 378.00 | 12 195 896.00 | 12 497 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 527.00 | 1 109 375.00 | 12 592 152.00 | 13 701 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -356 773.00 | | | -356 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DK Provisions réglementées | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 797.00 | | | 1 101 797.00 |
DP Provisions pour risques | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 206.00 | | | 3 133 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 494.00 | | | 834 494.00 |
EA Autres dettes | 3 402 177.00 | | | 3 402 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 876.00 | | | 11 369 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 152.00 | | | 12 592 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 369 876.00 | | | 11 369 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 167.00 | | 684 167.00 | 684 167.00 |
FD Production vendue biens | 27 179 119.00 | 1 035.00 | 27 180 154.00 | 27 179 119.00 |
FG Production vendue services | 202 293.00 | 23 999.00 | 226 292.00 | 202 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 065 578.00 | 25 034.00 | 28 090 613.00 | 28 065 578.00 |
FM Production stockée | | | -336 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 211 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 356 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 927 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 033.00 | |
GE Autres charges | | | 106 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 638 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 402.00 | | | 533 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 648.00 | | | 538 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 883.00 | | | -483 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 617.00 | | | -18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 277 236.00 | | | 28 277 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 276 298.00 | | | 28 276 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 946.00 | | 33 308.00 | 1 170 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 273.00 | | 1 147.00 | 716 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 873.00 | | 32 161.00 | 452 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 739.00 | 100 258.00 | | 707 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 716.00 | 54 056.00 | | 334 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 023.00 | 46 202.00 | | 373 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 905.00 | 5 485.00 | 8 574.00 | 17 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 397.00 | | 118 918.00 | 239 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 690.00 | 142 173.00 | 197 557.00 | 274 690.00 |
6T Sur comptes clients | 87 347.00 | 1 860.00 | 7 135.00 | 87 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 037.00 | 144 033.00 | 204 691.00 | 362 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 338.00 | 149 518.00 | 332 183.00 | 619 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 033.00 | 323 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 485.00 | 8 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 206.00 | 3 133 206.00 | | 3 133 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 942.00 | 397 942.00 | | 397 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 876.00 | 321 876.00 | | 321 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 177.00 | 2 952 177.00 | | 2 952 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 168.00 | | | 1 534 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
VB T. V. A. | 565 997.00 | | | 565 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 617.00 | | | 1 468 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 324.00 | | | 228 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 700.00 | | | 1 178 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 833.00 | 5 116 345.00 | 117 487.00 | 5 233 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 876.00 | 11 369 876.00 | | 11 369 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431 562.00 | | | 431 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
ST Autres comptes | 5 795 047.00 | | | 5 795 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 857 807.00 | | | 857 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 6 950 912.00 | | | 6 950 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 959.00 | | | 204 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529 091.00 | | | 529 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 668 431.00 | | | 4 668 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 046 751.00 | | | 4 046 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 927 648.00 | | | 13 927 648.00 |