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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 748.00 | 3 709.00 | 246 039.00 | 249 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 875.00 | 96 041.00 | 536 834.00 | 632 875.00 |
BZ Autres créances | 2 659 232.00 | | 2 659 232.00 | 2 659 232.00 |
CF Disponibilités | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 042.00 | 96 041.00 | 3 251 000.00 | 3 347 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 789.00 | 99 750.00 | 3 497 039.00 | 3 596 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -355 425.00 | -355 835.00 | | -355 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 410.00 | | 3 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 091 113.00 | 1 094 312.00 | | 1 091 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 798.00 | 13 100.00 | | 4 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 798.00 | 13 100.00 | | 4 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 164.00 | 6 621 592.00 | | 1 902 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 2 891 879.00 | | 110 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 117.00 | 636 150.00 | | 112 117.00 |
EA Autres dettes | 276 501.00 | 505 887.00 | | 276 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 129.00 | 10 655 589.00 | | 2 401 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 039.00 | 11 763 001.00 | | 3 497 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -676.00 | | -676.00 | -676.00 |
FD Production vendue biens | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
FG Production vendue services | 1 957 716.00 | | 1 957 716.00 | 1 957 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 457.00 | | 1 963 457.00 | 1 963 457.00 |
FM Production stockée | | | -36 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 834 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 834.00 | 33 858.00 | | 102 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 664.00 | 56 072.00 | | 7 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 999.00 | 89 929.00 | | 111 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914 816.00 | 1 214 644.00 | | 1 914 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | 1 628.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927 216.00 | 1 216 272.00 | | 1 927 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815 217.00 | -1 126 342.00 | | -1 815 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 11 454.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 831.00 | 17 628 180.00 | | 5 020 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 110.00 | 17 627 770.00 | | 5 017 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 410.00 | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 253.00 | | | 1 204 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 505.00 | 249 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471 681.00 | 245 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 324.00 | 3 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 420.00 | | | 717 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 033.00 | | | 485 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 907.00 | 47 653.00 | 942 850.00 | 898 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 317.00 | 28 951.00 | 471 268.00 | 442 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 590.00 | 18 702.00 | 471 582.00 | 456 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 920.00 | 745.00 | 7 664.00 | 6 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | 8 302.00 | 13 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 519.00 | | 742 519.00 | 742 519.00 |
6T Sur comptes clients | 81 663.00 | 14 944.00 | 566.00 | 81 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 182.00 | 14 944.00 | 743 085.00 | 824 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 202.00 | 15 689.00 | 759 052.00 | 844 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 501.00 | 276 501.00 | | 276 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 527 150.00 | 527 150.00 | | 527 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
VB T. V. A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 535 094.00 | 2 535 094.00 | | 2 535 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 164.00 | 1 902 164.00 | | 1 902 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 257.00 | 3 186 382.00 | 105 875.00 | 3 292 257.00 |
VW T.V.A. | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 129.00 | 2 401 129.00 | | 2 401 129.00 |