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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 133.00 | 141 031.00 | 130 103.00 | 271 133.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 287.00 | 301 287.00 | | 301 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 589.00 | 130 494.00 | 3 095.00 | 133 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 444.00 | 326 096.00 | 25 349.00 | 351 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 253.00 | 898 907.00 | 305 347.00 | 1 204 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834 413.00 | 735 422.00 | 2 098 991.00 | 2 834 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 548.00 | 7 097.00 | 29 451.00 | 36 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766 026.00 | 81 663.00 | 7 684 363.00 | 7 766 026.00 |
BZ Autres créances | 1 372 777.00 | | 1 372 777.00 | 1 372 777.00 |
CF Disponibilités | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 281 837.00 | 824 182.00 | 11 457 654.00 | 12 281 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 486 090.00 | 1 723 089.00 | 11 763 001.00 | 13 486 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -355 835.00 | -356 773.00 | | -355 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 938.00 | | 410.00 |
DK Provisions réglementées | 6 920.00 | 14 815.00 | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 312.00 | 1 101 797.00 | | 1 094 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 548.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | 73 930.00 | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | 120 478.00 | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621 592.00 | | | 6 621 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 879.00 | 3 133 206.00 | | 2 891 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 150.00 | 834 494.00 | | 636 150.00 |
EA Autres dettes | 505 887.00 | 3 402 176.00 | | 505 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 655 589.00 | 11 369 876.00 | | 10 655 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 763 001.00 | 12 592 152.00 | | 11 763 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 630.00 | | 2 384 630.00 | 2 384 630.00 |
FD Production vendue biens | 16 228 985.00 | | 16 228 985.00 | 16 228 985.00 |
FG Production vendue services | 1 890 445.00 | | 1 890 445.00 | 1 890 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 504 060.00 | | 20 504 060.00 | 20 504 060.00 |
FM Production stockée | | | -3 122 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 511 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 103 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 252 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 858.00 | 46 429.00 | | 33 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 072.00 | 8 335.00 | | 56 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 929.00 | 54 764.00 | | 89 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 644.00 | 533 402.00 | | 1 214 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | 5 246.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 272.00 | 538 648.00 | | 1 216 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126 342.00 | -483 883.00 | | -1 126 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | -18 617.00 | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 628 180.00 | 28 277 236.00 | | 17 628 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 627 770.00 | 28 276 298.00 | | 17 627 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 938.00 | | 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 253.00 | | | 1 204 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 420.00 | | | 717 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 033.00 | | | 485 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 772.00 | 53 545.00 | | 388 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 225.00 | 37 365.00 | | 419 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 815.00 | 1 628.00 | 9 523.00 | 14 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 479.00 | 13 100.00 | 120 479.00 | 120 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 306.00 | 577 722.00 | 54 508.00 | 219 306.00 |
6T Sur comptes clients | 82 072.00 | | 409.00 | 82 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 378.00 | 577 722.00 | 54 917.00 | 301 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 672.00 | 592 449.00 | 184 919.00 | 436 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 879.00 | 2 891 879.00 | | 2 891 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 887.00 | 505 887.00 | | 505 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 677 741.00 | | | 7 677 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
VB T. V. A. | 286 286.00 | | | 286 286.00 |
VC Groupe et associés | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 621 592.00 | 6 621 592.00 | | 6 621 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138 953.00 | 9 050 518.00 | 88 435.00 | 9 138 953.00 |
VW T.V.A. | 575 112.00 | 575 112.00 | | 575 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 508.00 | 10 655 508.00 | | 10 655 508.00 |