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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 9 844.00 | 3 112.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 142.00 | 63 262.00 | 43 880.00 | 107 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 434.00 | 73 106.00 | 51 328.00 | 124 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 776 799.00 | | 3 776 799.00 | 3 776 799.00 |
CF Disponibilités | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 575.00 | | 3 809 575.00 | 3 809 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 009.00 | 73 106.00 | 3 860 903.00 | 3 934 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 559.00 | 130 535.00 | | 130 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 801.00 | 1 583 837.00 | | 1 416 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 042.00 | 488.00 | | 165 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 402.00 | 3 214 860.00 | | 3 212 402.00 |
DP Provisions pour risques | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 828.00 | 512 143.00 | | 596 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 6 667.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 116.00 | 2 415.00 | | 21 116.00 |
EA Autres dettes | | 1 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 304.00 | 522 528.00 | | 618 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 903.00 | 3 767 585.00 | | 3 860 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 304.00 | 522 528.00 | | 618 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 719.00 | 47 699.00 | | 38 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | 84 864.00 | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | 84 864.00 | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 301.00 | 12 481.00 | | 31 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 802.00 | 315 516.00 | | 404 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 760.00 | 315 028.00 | | 239 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 042.00 | 488.00 | | 165 042.00 |