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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 225.00 | | 563 225.00 | 563 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 620.00 | 9 794.00 | 563 825.00 | 573 620.00 |
BZ Autres créances | 1 052 498.00 | | 1 052 498.00 | 1 052 498.00 |
CF Disponibilités | 3 474 044.00 | | 3 474 044.00 | 3 474 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 882.00 | | 4 527 882.00 | 4 527 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 501.00 | 9 794.00 | 5 091 707.00 | 5 101 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 225.00 | | | 563 225.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 948.00 | 157 400.00 | | 193 948.00 |
DH Report à nouveau | 631 462.00 | 296 772.00 | | 631 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 537.00 | 730 941.00 | | 840 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 947.00 | 4 185 113.00 | | 4 665 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 430.00 | 360 920.00 | | 414 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 1 855.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 439.00 | 434 263.00 | | 10 439.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 760.00 | 797 201.00 | | 425 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 707.00 | 5 056 301.00 | | 5 091 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 760.00 | 797 201.00 | | 425 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 114 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 458.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 519.00 | 47 505.00 | | 15 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 70 718.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 70 718.00 | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 536.00 | 70 718.00 | | 69 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 815.00 | 484 267.00 | | 204 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 651.00 | 1 484 081.00 | | 1 373 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 114.00 | 753 140.00 | | 533 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 537.00 | 730 941.00 | | 840 537.00 |