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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 975.00 | | 562 975.00 | 562 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 370.00 | 9 794.00 | 563 575.00 | 573 370.00 |
BZ Autres créances | 4 899 400.00 | | 4 899 400.00 | 4 899 400.00 |
CF Disponibilités | 1 651 982.00 | | 1 651 982.00 | 1 651 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 551 382.00 | | 6 551 382.00 | 6 551 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 752.00 | 9 794.00 | 7 114 958.00 | 7 124 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 975.00 | | | 562 975.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 975.00 | 193 948.00 | | 235 975.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 973.00 | 631 462.00 | | 1 129 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 254.00 | 840 537.00 | | 815 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 202.00 | 4 665 947.00 | | 5 181 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 862.00 | 414 430.00 | | 1 897 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 890.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 825.00 | 10 439.00 | | 35 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 756.00 | 425 760.00 | | 1 933 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 958.00 | 5 091 707.00 | | 7 114 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 756.00 | 425 760.00 | | 1 933 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 114 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 115 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 115 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 69 536.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 058.00 | 204 815.00 | | 240 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 861.00 | 1 373 651.00 | | 1 185 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 607.00 | 533 114.00 | | 370 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 254.00 | 840 537.00 | | 815 254.00 |