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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 235 368.00 | | 1 235 368.00 | 1 235 368.00 |
AP Constructions | 2 930 999.00 | 460 703.00 | 2 470 296.00 | 2 930 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 971.00 | 81 355.00 | 10 616.00 | 91 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 857.00 | 304 540.00 | 128 317.00 | 432 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 691 195.00 | 846 597.00 | 3 844 597.00 | 4 691 195.00 |
BZ Autres créances | 360 669.00 | | 360 669.00 | 360 669.00 |
CF Disponibilités | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 065.00 | | 453 065.00 | 453 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 260.00 | 846 597.00 | 4 297 662.00 | 5 144 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
DG Autres réserves | 2 628 746.00 | 2 631 723.00 | | 2 628 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 744.00 | -2 977.00 | | 5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 496.00 | 3 656 752.00 | | 3 662 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 867.00 | 245 335.00 | | 298 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 820.00 | 171 062.00 | | 142 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 699.00 | 85 470.00 | | 168 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 782.00 | 24 456.00 | | 24 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 166.00 | 526 389.00 | | 635 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 662.00 | 4 183 141.00 | | 4 297 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 898.00 | | 615 898.00 | 615 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 898.00 | | 615 898.00 | 615 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 460.00 | 599 690.00 | | 628 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 716.00 | 602 667.00 | | 622 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 744.00 | -2 977.00 | | 5 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 318.00 | 106 280.00 | | 740 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 318.00 | 106 280.00 | | 740 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 347.00 | 246 178.00 | 171 699.00 | 492 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 166.00 | 17 944.00 | | 23 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 640.00 | 131 816.00 | | 138 640.00 |
ST Autres comptes | 119 544.00 | 122 467.00 | | 119 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 012.00 | 30 579.00 | | 24 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 913.00 | 9 279.00 | | 8 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 079.00 | 27 223.00 | | 32 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 590.00 | 59 439.00 | | 61 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 839.00 | 47 681.00 | | 46 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 196.00 | 284 862.00 | | 282 196.00 |