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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 235 368.00 | | 1 235 368.00 | 1 235 368.00 |
AP Constructions | 2 930 999.00 | 532 297.00 | 2 398 702.00 | 2 930 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 971.00 | 85 079.00 | 6 892.00 | 91 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 495.00 | 334 496.00 | 104 999.00 | 439 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 333.00 | 951 872.00 | 3 747 460.00 | 4 699 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 204 611.00 | | 204 611.00 | 204 611.00 |
CF Disponibilités | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 207.00 | | 310 207.00 | 310 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 539.00 | 951 872.00 | 4 057 667.00 | 5 009 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
DG Autres réserves | 2 434 490.00 | 2 628 746.00 | | 2 434 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | 5 744.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 971.00 | 3 662 496.00 | | 3 470 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 826.00 | 298 867.00 | | 300 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 530.00 | 142 820.00 | | 194 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 113.00 | 168 699.00 | | 59 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 227.00 | 24 782.00 | | 32 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 696.00 | 635 166.00 | | 586 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 667.00 | 4 297 662.00 | | 4 057 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 773.00 | 388 997.00 | | 393 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 287.00 | 83.00 | | 54 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
FD Production vendue biens | 593 926.00 | | 593 926.00 | 593 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 513.00 | | 624 513.00 | 624 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 522.00 | 3 587.00 | | 4 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 529.00 | 2 952.00 | | 3 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 676.00 | 628 460.00 | | 635 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 201.00 | 622 716.00 | | 627 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | 5 744.00 | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 597.00 | 105 275.00 | | 846 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 597.00 | 105 275.00 | | 846 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 826.00 | 107 903.00 | 142 331.00 | 300 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 166.00 | 199 243.00 | 142 331.00 | 392 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 506.00 | 23 166.00 | | 18 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 357.00 | 138 640.00 | | 134 357.00 |
ST Autres comptes | 107 768.00 | 119 544.00 | | 107 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 390.00 | 24 012.00 | | 23 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 364.00 | 8 913.00 | | 8 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 870.00 | 32 079.00 | | 26 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 510.00 | 61 590.00 | | 65 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 378.00 | 46 839.00 | | 53 378.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 514.00 | 282 196.00 | | 265 514.00 |