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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 235 368.00 | | 1 235 368.00 | 1 235 368.00 |
AP Constructions | 2 930 999.00 | 603 891.00 | 2 327 108.00 | 2 930 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 971.00 | 87 448.00 | 4 522.00 | 91 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 614.00 | 360 652.00 | 79 963.00 | 440 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 952.00 | 1 051 991.00 | 3 646 960.00 | 4 698 952.00 |
BZ Autres créances | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
CF Disponibilités | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 138.00 | | 299 138.00 | 299 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 090.00 | 1 051 991.00 | 3 946 099.00 | 4 998 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DG Autres réserves | 2 442 541.00 | | | 2 442 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 298.00 | | | 3 486 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 225.00 | | | 193 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 092.00 | | | 181 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 801.00 | | | 459 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 099.00 | | | 3 946 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 142.00 | | | 140 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 672.00 | | 600 672.00 | 600 672.00 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 589.00 | | 603 589.00 | 603 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 544.00 | | | 621 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 217.00 | | | 606 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 333.00 | | 1 119.00 | 4 699 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 698 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 833.00 | | 1 119.00 | 4 697 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 872.00 | 100 119.00 | | 951 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 872.00 | 100 119.00 | | 951 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VC Groupe et associés | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 225.00 | 54 658.00 | 110 492.00 | 193 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 709.00 | 140 142.00 | 110 492.00 | 278 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |