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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 12 661.00 | 756.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 849.00 | 305 804.00 | 80 045.00 | 385 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 586.00 | 357 195.00 | 102 391.00 | 459 586.00 |
BT Marchandises | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 801.00 | | 259 801.00 | 259 801.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 687.00 | | 171 687.00 | 171 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 943.00 | | 544 943.00 | 544 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 528.00 | 357 195.00 | 647 334.00 | 1 004 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 186 733.00 | 182 472.00 | | 186 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 252.00 | 76 261.00 | | 73 252.00 |
DL TOTAL (I) | 275 385.00 | 274 133.00 | | 275 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 110.00 | 72 691.00 | | 59 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 31 240.00 | | 31 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 095.00 | 54 102.00 | | 71 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 103 461.00 | | 139 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 143.00 | 51 366.00 | | 52 143.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 30 232.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 948.00 | 343 092.00 | | 371 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 334.00 | 617 225.00 | | 647 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 27 180.00 | | 25 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 620.00 | 1 299 533.00 | | 1 345 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 368.00 | 1 223 271.00 | | 1 272 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 252.00 | 76 261.00 | | 73 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 752.00 | | | 458 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 004.00 | | | 437 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 011.00 | 27 184.00 | | 330 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 852.00 | 27 184.00 | | 329 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259 801.00 | | | 259 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 110.00 | 39 234.00 | 19 876.00 | 59 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 615.00 | 266 270.00 | 6 345.00 | 272 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 853.00 | 280 977.00 | 19 876.00 | 300 853.00 |