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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 216.00 | 13 937.00 | 3 279.00 | 17 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 221.00 | 358 778.00 | 80 442.00 | 439 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 757.00 | 403 446.00 | 105 312.00 | 508 757.00 |
BT Marchandises | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 179 307.00 | | 179 307.00 | 179 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 161.00 | | 548 161.00 | 548 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 919.00 | 403 446.00 | 653 473.00 | 1 056 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 192 563.00 | | | 192 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
DL TOTAL (I) | 277 296.00 | | | 277 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
EA Autres dettes | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 177.00 | | | 376 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 473.00 | | | 653 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 202.00 | | | 352 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 177.00 | | 1 153 177.00 | 1 153 177.00 |
FG Production vendue services | 240 857.00 | | 240 857.00 | 240 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 034.00 | | 1 394 034.00 | 1 394 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 056.00 | | | 1 402 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 723.00 | | | 1 332 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 047.00 | | 19 710.00 | 489 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 299.00 | | 19 710.00 | 467 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 330.00 | 30 115.00 | | 373 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 172.00 | 30 115.00 | | 373 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 800.00 | 19 826.00 | 23 975.00 | 43 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 314.00 | 250 314.00 | | 250 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 652.00 | 197 307.00 | 6 345.00 | 203 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 177.00 | 352 202.00 | 23 975.00 | 376 177.00 |