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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 13 152.00 | 264.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 311.00 | 329 448.00 | 93 863.00 | 423 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 047.00 | 373 330.00 | 115 717.00 | 489 047.00 |
BT Marchandises | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 333.00 | 7 511.00 | 262 821.00 | 270 333.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 393.00 | 7 511.00 | 521 882.00 | 529 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 441.00 | 380 842.00 | 637 599.00 | 1 018 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 190 101.00 | 187 985.00 | | 190 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 462.00 | 74 116.00 | | 77 462.00 |
DL TOTAL (I) | 282 963.00 | 277 501.00 | | 282 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 849.00 | 66 999.00 | | 74 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 416.00 | 31 016.00 | | 21 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 131 966.00 | | 76 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 122.00 | 55 605.00 | | 59 122.00 |
EA Autres dettes | 122 880.00 | 34 518.00 | | 122 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 636.00 | 368 740.00 | | 354 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 599.00 | 646 241.00 | | 637 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 850.00 | 282 208.00 | | 310 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 947.00 | | 1 119 947.00 | 1 119 947.00 |
FG Production vendue services | 224 632.00 | | 224 632.00 | 224 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 579.00 | | 1 344 579.00 | 1 344 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 461.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 21 894.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | 19 914.00 | | 20 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 419.00 | 1 345 363.00 | | 1 351 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 957.00 | 1 271 247.00 | | 1 273 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 462.00 | 74 116.00 | | 77 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 705.00 | | 16 417.00 | 481 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 074.00 | 489 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 074.00 | 467 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 956.00 | | 16 417.00 | 459 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 880.00 | 30 525.00 | 9 074.00 | 351 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 721.00 | 30 525.00 | 9 074.00 | 351 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 270 333.00 | 270 333.00 | | 270 333.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 849.00 | 31 064.00 | 43 785.00 | 74 849.00 |
VI Groupe et associés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 375.00 | 279 030.00 | 6 345.00 | 285 375.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 636.00 | 310 850.00 | 43 785.00 | 354 636.00 |