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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 167.00 | 97 028.00 | 41 139.00 | 138 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 079.00 | 105 333.00 | 116 746.00 | 222 079.00 |
BT Marchandises | 1 730 095.00 | 283 949.00 | 1 446 146.00 | 1 730 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 761.00 | 42 263.00 | 289 498.00 | 331 761.00 |
BZ Autres créances | 1 431 032.00 | | 1 431 032.00 | 1 431 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263 432.00 | | 1 263 432.00 | 1 263 432.00 |
CF Disponibilités | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 302.00 | 326 212.00 | 4 628 090.00 | 4 954 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 381.00 | 431 545.00 | 4 744 836.00 | 5 176 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 824 807.00 | | | 2 824 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 661.00 | | | 717 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 468.00 | | | 3 652 468.00 |
DP Provisions pour risques | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 744.00 | | | 913 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 539.00 | | | 1 071 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 836.00 | | | 4 744 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 539.00 | | | 1 071 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 018 062.00 | 469 225.00 | 7 487 287.00 | 7 018 062.00 |
FG Production vendue services | | 1 433 327.00 | 1 433 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 062.00 | 1 902 552.00 | 8 920 615.00 | 7 018 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 851.00 | | | 348 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 221 941.00 | | | 9 221 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 280.00 | | | 8 504 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 661.00 | | | 717 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 179.00 | | 82 899.00 | 139 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 081.00 | | 25 086.00 | 113 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 793.00 | | 57 814.00 | 17 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 723.00 | 16 609.00 | | 88 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 3 303.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 721.00 | 13 307.00 | | 83 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 573.00 | 283 949.00 | 273 573.00 | 273 573.00 |
6T Sur comptes clients | 52 036.00 | | 9 773.00 | 52 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 609.00 | 283 949.00 | 283 346.00 | 325 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 439.00 | 283 949.00 | 283 346.00 | 346 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 949.00 | 283 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 744.00 | 913 744.00 | | 913 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
UX Autres créances clients | 331 761.00 | | | 331 761.00 |
VB T. V. A. | 281 916.00 | | | 281 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VP Divers | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 974.00 | | | 1 124 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 051.00 | 1 792 443.00 | 75 607.00 | 1 868 051.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 539.00 | 1 071 539.00 | | 1 071 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308 583.00 | | | 1 308 583.00 |
ST Autres comptes | 922 792.00 | | | 922 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 612.00 | | | 1 403 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412 048.00 | | | 1 412 048.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 042.00 | | | 2 311 042.00 |