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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 583.00 | 342 684.00 | 159 899.00 | 502 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 594.00 | 360 979.00 | 269 615.00 | 630 594.00 |
BT Marchandises | 1 380 561.00 | 94 516.00 | 1 286 044.00 | 1 380 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 392.00 | 38 647.00 | 645 745.00 | 684 392.00 |
BZ Autres créances | 1 012 106.00 | | 1 012 106.00 | 1 012 106.00 |
CF Disponibilités | 1 569 748.00 | | 1 569 748.00 | 1 569 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 899.00 | 133 163.00 | 4 590 736.00 | 4 723 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 493.00 | 494 142.00 | 4 860 351.00 | 5 354 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 406.00 | 2 041 867.00 | | 1 126 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 937.00 | -915 461.00 | | 784 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 343.00 | 1 236 406.00 | | 2 021 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 108.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 986.00 | 1 329 187.00 | | 1 400 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 043.00 | 211 719.00 | | 156 043.00 |
EA Autres dettes | 81 557.00 | 108 764.00 | | 81 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 008.00 | 2 849 778.00 | | 2 839 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 351.00 | 4 086 183.00 | | 4 860 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 416.00 | | 3 606 416.00 | 3 606 416.00 |
FG Production vendue services | 1 264 479.00 | | 1 264 479.00 | 1 264 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 895.00 | | 4 870 895.00 | 4 870 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 49.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 49.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -49.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 574.00 | 5 421 087.00 | | 5 811 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 637.00 | 6 336 548.00 | | 5 026 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 937.00 | -915 461.00 | | 784 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 403.00 | 28 576.00 | | 332 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 108.00 | 28 576.00 | | 314 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 746.00 | 40 770.00 | | 53 746.00 |
6T Sur comptes clients | 45 698.00 | | 7 051.00 | 45 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 444.00 | 40 770.00 | 7 051.00 | 99 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 444.00 | 40 770.00 | 7 051.00 | 99 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 986.00 | 1 400 986.00 | | 1 400 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 043.00 | 156 043.00 | | 156 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773 590.00 | 1 773 590.00 | | 1 773 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 307.00 | 1 773 590.00 | 109 716.00 | 1 883 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 008.00 | 1 639 008.00 | 1 200 000.00 | 2 839 008.00 |