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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 188.00 | 10 220.00 | 1 968.00 | 12 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 141.00 | 222 485.00 | 235 657.00 | 458 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 427.00 | 238 812.00 | 346 615.00 | 585 427.00 |
BT Marchandises | 3 127 228.00 | 121 839.00 | 3 005 389.00 | 3 127 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 552.00 | 17 651.00 | 550 901.00 | 568 552.00 |
BZ Autres créances | 1 174 926.00 | | 1 174 926.00 | 1 174 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CF Disponibilités | 751 478.00 | | 751 478.00 | 751 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 308.00 | 139 490.00 | 5 624 819.00 | 5 764 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 735.00 | 378 302.00 | 5 971 434.00 | 6 349 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 471 690.00 | 3 018 032.00 | | 3 471 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 686.00 | 796 515.00 | | 126 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 375.00 | 3 924 547.00 | | 3 708 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 957.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 554.00 | 1 272 578.00 | | 1 122 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 341.00 | 235 039.00 | | 139 341.00 |
EA Autres dettes | 1 001 000.00 | 435 417.00 | | 1 001 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 058.00 | 1 944 041.00 | | 2 263 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 434.00 | 5 889 416.00 | | 5 971 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561 317.00 | | 6 561 317.00 | 6 561 317.00 |
FG Production vendue services | 1 550 927.00 | | 1 550 927.00 | 1 550 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 244.00 | | 8 112 244.00 | 8 112 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -427 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 845.00 | | | 287 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 845.00 | | | 287 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 779.00 | -63.00 | | 287 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 705.00 | 9 135 572.00 | | 8 605 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 019.00 | 8 339 057.00 | | 8 479 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 686.00 | 796 515.00 | | 126 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 427.00 | | 30 333.00 | 585 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 108 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 614 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 141.00 | | 29 093.00 | 458 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 991.00 | | 1 240.00 | 108 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 277.00 | 74 536.00 | | 164 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 038.00 | 6 289.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 239.00 | 68 247.00 | | 154 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 829.00 | -20 829.00 | | 20 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 358.00 | -427 519.00 | | 549 358.00 |
6T Sur comptes clients | 197 144.00 | -179 493.00 | | 197 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 502.00 | -607 012.00 | | 746 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 331.00 | -627 841.00 | | 767 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 554.00 | | | 1 122 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 341.00 | | | 139 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806 710.00 | 1 806 710.00 | | 1 806 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 701.00 | 1 806 710.00 | | 1 915 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 058.00 | | | 2 263 058.00 |