| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 162.00 | 11 060.00 | 18 102.00 | 29 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 6 724.00 | 2 799.00 | 9 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 409.00 | 156 993.00 | 81 416.00 | 238 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 398.00 | 174 777.00 | 1 482 621.00 | 1 657 398.00 |
BT Marchandises | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
BZ Autres créances | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 664.00 | | 380 664.00 | 380 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 062.00 | 174 777.00 | 1 863 285.00 | 2 038 062.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 148 615.00 | 138 759.00 | | 148 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | 9 856.00 | | 33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 382 600.00 | 348 615.00 | | 382 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 765.00 | 670 745.00 | | 603 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 043.00 | 417 162.00 | | 535 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 160.00 | 359 653.00 | | 246 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 716.00 | 72 783.00 | | 95 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 684.00 | 1 520 343.00 | | 1 480 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 285.00 | 1 874 958.00 | | 1 863 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 470.00 | | 33 927.00 | 1 623 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 203.00 | | 23 000.00 | 1 378 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 047.00 | | 2 885.00 | 245 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 8 042.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 572.00 | 25 205.00 | | 149 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 4 898.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 410.00 | 20 307.00 | | 143 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 321.00 | 166 321.00 | | 166 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 444.00 | 72 334.00 | 365 110.00 | 437 444.00 |
VI Groupe et associés | 535 043.00 | 535 043.00 | | 535 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VP Divers | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 419.00 | 185 257.00 | 8 162.00 | 193 419.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 684.00 | 1 115 575.00 | 365 110.00 | 1 480 684.00 |