| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 26 454.00 | 4 046.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 437.00 | 5 022.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 7 874.00 | 1 465.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 046.00 | 195 332.00 | 38 714.00 | 234 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 829.00 | 230 096.00 | 1 427 733.00 | 1 657 829.00 |
BT Marchandises | 377 655.00 | | 377 655.00 | 377 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 965.00 | | 141 965.00 | 141 965.00 |
BZ Autres créances | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 346.00 | | 584 346.00 | 584 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 175.00 | 230 096.00 | 2 012 079.00 | 2 242 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DG Autres réserves | 195 610.00 | 182 600.00 | | 195 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 810.00 | 21 218.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 409 628.00 | 403 818.00 | | 409 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 697.00 | 533 523.00 | | 601 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 742.00 | 613 093.00 | | 636 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 950.00 | 348 056.00 | | 285 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 76 903.00 | | 78 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 451.00 | 1 571 575.00 | | 1 602 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 079.00 | 1 975 393.00 | | 2 012 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 434.00 | 222 571.00 | | 243 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 300.00 | 5 529.00 | | 1 652 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 657 829.00 | | | 1 657 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 309.00 | | | 246 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 541.00 | 5 459.00 | | 1 402 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 309.00 | | | 246 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | 70.00 | | 3 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 211.00 | 31 885.00 | | 198 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 10 603.00 | | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | 21 282.00 | | 181 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 950.00 | 285 950.00 | | 285 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 434.00 | 243 434.00 | | 243 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 263.00 | 51 586.00 | 306 677.00 | 358 263.00 |
VI Groupe et associés | 636 742.00 | 636 742.00 | | 636 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 094.00 | 200 674.00 | 3 420.00 | 204 094.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 451.00 | 1 295 773.00 | 306 677.00 | 1 602 451.00 |