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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 444.00 | 56.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 1 528.00 | 3 931.00 | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 8 451.00 | 888.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 263.00 | 215 438.00 | 19 825.00 | 235 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 046.00 | 255 861.00 | 1 403 184.00 | 1 659 046.00 |
BT Marchandises | 516 230.00 | | 516 230.00 | 516 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 990.00 | | 215 990.00 | 215 990.00 |
BZ Autres créances | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 968.00 | | 782 968.00 | 782 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 013.00 | 255 861.00 | 2 186 152.00 | 2 442 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 498.00 | 8 207.00 | | 8 498.00 |
DG Autres réserves | 201 130.00 | 195 610.00 | | 201 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 075.00 | 5 810.00 | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 414 704.00 | 409 628.00 | | 414 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 316.00 | 601 697.00 | | 516 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 478.00 | 636 742.00 | | 725 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 144.00 | 285 950.00 | | 418 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 511.00 | 78 062.00 | | 111 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 448.00 | 1 602 451.00 | | 1 771 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 152.00 | 2 012 079.00 | | 2 186 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 540.00 | 243 434.00 | | 242 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 829.00 | | 1 217.00 | 1 657 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 309.00 | | 1 217.00 | 246 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 096.00 | 25 766.00 | | 230 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 890.00 | 5 083.00 | | 26 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 205.00 | 20 683.00 | | 203 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 144.00 | 418 144.00 | | 418 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
VB T. V. A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 775.00 | 86 753.00 | 187 023.00 | 273 775.00 |
VI Groupe et associés | 725 478.00 | 725 478.00 | | 725 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 051.00 | 258 631.00 | 3 420.00 | 262 051.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 448.00 | 1 584 425.00 | 187 023.00 | 1 771 448.00 |